Starwood Property Trust, Inc.

BMV:STWD * 주식 보고서

시가총액: Mex$137.6b

Starwood Property Trust 가치 평가

STWD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STWD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 STWD * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 STWD * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

STWD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STWD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STWD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STWD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STWD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$372.22m
시가총액US$6.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STWD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STWD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.3xn/aMex$3.5b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
9.8xn/aMex$34.2b
RITM Rithm Capital
7.5x9.2%US$6.2b
GENTERA * Gentera. de
8.9x17.3%Mex$47.9b
STWD * Starwood Property Trust
18.2x23.8%Mex$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: STWD *은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STWD * 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STWD * 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STWD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STWD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STWD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STWD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$450.95
0%
8.8%Mex$506.68Mex$395.21n/a8
Feb ’26Mex$399.20
Mex$450.95
+13.0%
8.8%Mex$506.68Mex$395.21n/a8
Jan ’26n/a
Mex$454.53
0%
8.0%Mex$506.44Mex$405.15n/a8
Dec ’25Mex$414.70
Mex$457.47
+10.3%
8.0%Mex$509.72Mex$407.77n/a8
Nov ’25n/a
Mex$447.03
0%
7.9%Mex$492.60Mex$384.23n/a8
Oct ’25Mex$398.22
Mex$437.78
+9.9%
8.3%Mex$485.07Mex$378.35n/a8
Sep ’25n/a
Mex$434.74
0%
8.6%Mex$492.62Mex$384.25n/a8
Aug ’25n/a
Mex$391.27
0%
7.6%Mex$431.74Mex$350.79n/a8
Jul ’25n/a
Mex$383.24
0%
7.1%Mex$429.23Mex$348.75n/a7
Jun ’25n/a
Mex$361.06
0%
6.1%Mex$400.38Mex$333.65n/a7
May ’25Mex$333.10
Mex$374.34
+12.4%
6.1%Mex$411.04Mex$342.54n/a7
Apr ’25n/a
Mex$377.44
0%
5.7%Mex$407.13Mex$356.24n/a8
Mar ’25Mex$338.00
Mex$383.02
+13.3%
5.6%Mex$410.83Mex$359.48n/a8
Feb ’25Mex$357.77
Mex$381.11
+6.5%
6.3%Mex$412.24Mex$352.12Mex$399.208
Jan ’25n/a
Mex$379.50
0%
6.7%Mex$411.66Mex$343.05n/a8
Dec ’24Mex$347.09
Mex$398.51
+14.8%
6.3%Mex$437.58Mex$364.65Mex$414.707
Nov ’24n/a
Mex$398.51
0%
6.3%Mex$437.58Mex$364.65n/a7
Oct ’24n/a
Mex$378.00
0%
5.3%Mex$411.03Mex$359.65Mex$398.227
Sep ’24Mex$341.50
Mex$370.76
+8.6%
6.9%Mex$410.29Mex$324.81n/a8
Aug ’24Mex$347.50
Mex$353.40
+1.7%
8.8%Mex$403.89Mex$319.75n/a8
Jul ’24n/a
Mex$341.17
0%
8.2%Mex$402.31Mex$316.71n/a7
Jun ’24Mex$308.31
Mex$345.27
+12.0%
8.1%Mex$413.07Mex$325.18n/a7
May ’24n/a
Mex$385.20
0%
13.9%Mex$503.33Mex$332.56Mex$333.107
Apr ’24n/a
Mex$436.73
0%
9.6%Mex$531.67Mex$398.75n/a7
Mar ’24Mex$347.11
Mex$424.13
+22.2%
9.1%Mex$506.88Mex$380.16Mex$338.007
Feb ’24n/a
Mex$452.81
0%
7.9%Mex$525.54Mex$412.92Mex$357.778
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$442.12
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 16:05
장 마감 주가2025/01/29 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Starwood Property Trust, Inc. 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.