SoFi Technologies, Inc.

BMV:SOFI * 주식 보고서

시가총액: Mex$275.7b

SoFi Technologies 가치 평가

SOFI * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOFI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SOFI * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SOFI * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SOFI * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOFI * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOFI * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOFI * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOFI * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.5x
수익US$479.14m
시가총액US$14.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOFI * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOFI * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
GENTERA * Gentera. de
8x10.7%Mex$53.7b
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.1xn/aMex$2.4b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.1x17.0%₹1.3t
511218 Shriram Finance
12.4x10.6%₹1.2t
SOFI * SoFi Technologies
29.5x19.5%Mex$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SOFI *은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOFI * 의 PE 비율은 Global Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies39PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOFI * 은 Global Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOFI * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOFI * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOFI * 29.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOFI * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$251.44
Mex$269.32
+7.1%
31.8%Mex$390.49Mex$117.15n/a16
Apr ’26Mex$241.00
Mex$278.81
+15.7%
32.7%Mex$406.10Mex$101.52n/a16
Mar ’26Mex$295.27
Mex$282.06
-4.5%
32.7%Mex$410.84Mex$102.71n/a16
Feb ’26Mex$326.71
Mex$272.85
-16.5%
31.5%Mex$410.49Mex$102.62n/a16
Jan ’26Mex$325.00
Mex$238.11
-26.7%
34.7%Mex$395.70Mex$83.30n/a15
Dec ’25Mex$334.49
Mex$217.66
-34.9%
37.2%Mex$392.62Mex$82.66n/a15
Nov ’25Mex$224.25
Mex$197.49
-11.9%
30.0%Mex$280.22Mex$80.06n/a15
Oct ’25Mex$154.00
Mex$171.29
+11.2%
31.1%Mex$254.97Mex$78.45n/a15
Sep ’25Mex$156.89
Mex$165.90
+5.7%
31.1%Mex$246.95Mex$75.98n/a15
Aug ’25Mex$134.00
Mex$163.94
+22.3%
31.1%Mex$244.04Mex$75.09n/a15
Jul ’25Mex$120.30
Mex$161.56
+34.3%
29.4%Mex$235.82Mex$72.56n/a16
Jun ’25Mex$117.20
Mex$149.03
+27.2%
29.4%Mex$217.53Mex$66.93n/a16
May ’25Mex$116.00
Mex$151.56
+30.7%
29.4%Mex$221.23Mex$68.07n/a16
Apr ’25Mex$120.89
Mex$149.67
+23.8%
36.0%Mex$248.46Mex$49.69Mex$241.0014
Mar ’25Mex$153.50
Mex$159.55
+3.9%
35.8%Mex$255.28Mex$51.06Mex$295.2716
Feb ’25Mex$131.82
Mex$164.69
+24.9%
34.0%Mex$256.30Mex$51.26Mex$326.7118
Jan ’25Mex$169.99
Mex$162.25
-4.6%
38.0%Mex$253.68Mex$50.74Mex$325.0016
Dec ’24Mex$134.78
Mex$164.95
+22.4%
37.3%Mex$260.45Mex$52.09Mex$334.4917
Nov ’24Mex$135.00
Mex$174.78
+29.5%
36.3%Mex$267.18Mex$53.44Mex$224.2516
Oct ’24Mex$139.51
Mex$185.68
+33.1%
36.6%Mex$282.94Mex$53.05Mex$154.0015
Sep ’24Mex$150.99
Mex$176.62
+17.0%
35.7%Mex$270.75Mex$50.77Mex$156.8916
Aug ’24Mex$174.67
Mex$164.40
-5.9%
36.5%Mex$269.78Mex$50.58Mex$134.0016
Jul ’24Mex$144.91
Mex$140.95
-2.7%
37.0%Mex$239.67Mex$51.36Mex$120.3015
Jun ’24Mex$118.50
Mex$132.03
+11.4%
32.8%Mex$247.64Mex$53.07Mex$117.2014
May ’24Mex$112.57
Mex$142.74
+26.8%
26.9%Mex$251.00Mex$89.64Mex$116.0013
Apr ’24Mex$109.70
Mex$144.87
+32.1%
26.2%Mex$252.31Mex$90.11Mex$120.8913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$269.28
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 15:37
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SoFi Technologies, Inc. 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research