Blackstone Mortgage Trust 가치 평가
BXMT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BXMT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BXMT * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BXMT * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
BXMT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BXMT * 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| BXMT * 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.8x |
| 예약 | US$3.84b |
| 시가총액 | US$3.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BXMT * 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.8x | ||
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo | 0.4x | n/a | Mex$3.5b |
GPROFUT * Grupo Profuturo. de | 2.8x | n/a | Mex$34.2b |
GENTERA * Gentera. de | 1.5x | 17.2% | Mex$44.2b |
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de | 2.6x | 2.3% | Mex$17.9b |
BXMT * Blackstone Mortgage Trust | 0.8x | 121.6% | Mex$3.3b |
Price-To-Book 대 피어: BXMT *은 Price-To-Book 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
BXMT * 의 PB 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: BXMT * 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
BXMT * 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.8x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BXMT * 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$403.36 0% | 9.4% | Mex$468.89 | Mex$356.76 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$403.36 0% | 9.4% | Mex$468.89 | Mex$356.76 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$404.68 0% | 8.0% | Mex$463.72 | Mex$372.99 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$407.77 0% | 9.0% | Mex$468.94 | Mex$377.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$397.05 0% | 9.0% | Mex$456.61 | Mex$367.27 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$365.42 0% | 14.2% | Mex$446.26 | Mex$310.44 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$338.28 0% | 12.5% | Mex$424.39 | Mex$295.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$338.28 0% | 12.5% | Mex$424.39 | Mex$295.23 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$330.87 0% | 4.8% | Mex$357.69 | Mex$312.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$320.27 0% | 4.7% | Mex$342.54 | Mex$299.72 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | Mex$320.27 0% | 4.7% | Mex$342.54 | Mex$299.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$355.99 0% | 7.0% | Mex$400.48 | Mex$317.05 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$366.52 0% | 6.5% | Mex$409.14 | Mex$323.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$385.66 0% | 5.7% | Mex$419.36 | Mex$349.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$385.66 0% | 5.7% | Mex$419.36 | Mex$349.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$388.00 | Mex$388.15 +0.04% | 3.6% | Mex$397.18 | Mex$361.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$388.15 0% | 3.6% | Mex$397.18 | Mex$361.07 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$398.18 0% | 3.5% | Mex$411.03 | Mex$376.77 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$392.77 0% | 4.7% | Mex$411.12 | Mex$359.73 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$386.32 0% | 5.5% | Mex$418.61 | Mex$351.63 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$338.52 0% | 8.4% | Mex$384.74 | Mex$297.30 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$338.52 0% | 8.4% | Mex$384.74 | Mex$297.30 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$362.20 0% | 14.1% | Mex$469.19 | Mex$306.78 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$461.96 0% | 4.0% | Mex$483.20 | Mex$427.45 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$461.96 0% | 4.0% | Mex$483.20 | Mex$427.45 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$509.45 0% | 6.7% | Mex$563.08 | Mex$450.46 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 21:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Jessica Levi-Ribner | B. Riley Securities, Inc. |