AGNC Investment Corp.

BMV:AGNC * 주식 보고서

시가총액: Mex$185.6b

AGNC Investment 가치 평가

AGNC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGNC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$245.32
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGNC * ( MX$207 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$245.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGNC * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AGNC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGNC * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGNC * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGNC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGNC * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익US$731.00m
시가총액US$9.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGNC * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGNC * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.3xn/aMex$3.5b
GENTERA * Gentera. de
8.4x17.2%Mex$44.9b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
24.2xn/aMex$16.3b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
9.8xn/aMex$34.2b
AGNC * AGNC Investment
12.4x23.4%Mex$9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AGNC *은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGNC * 의 PE 비율은 Global Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGNC * 은 Global Mortgage REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Mortgage REITs 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGNC * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGNC * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGNC * 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGNC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$207.00
Mex$209.38
+1.2%
6.4%Mex$226.55Mex$185.36n/a12
Feb ’26Mex$205.00
Mex$208.67
+1.8%
6.4%Mex$225.77Mex$184.72n/a12
Jan ’26Mex$192.00
Mex$211.44
+10.1%
7.4%Mex$243.09Mex$182.32n/a12
Dec ’25Mex$205.70
Mex$213.92
+4.0%
7.0%Mex$244.97Mex$183.73n/a12
Nov ’25Mex$195.00
Mex$208.58
+7.0%
6.7%Mex$237.91Mex$178.43n/a12
Oct ’25Mex$215.00
Mex$207.13
-3.7%
6.7%Mex$236.26Mex$177.19n/a12
Sep ’25Mex$203.00
Mex$191.12
-5.9%
5.7%Mex$205.10Mex$167.81n/a12
Aug ’25Mex$190.00
Mex$186.70
-1.7%
5.3%Mex$202.00Mex$165.27n/a12
Jul ’25Mex$179.00
Mex$167.90
-6.2%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Jun ’25Mex$162.00
Mex$167.90
+3.6%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
May ’25Mex$163.79
Mex$167.90
+2.5%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Apr ’25Mex$165.00
Mex$169.46
+2.7%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Mar ’25Mex$161.01
Mex$169.46
+5.2%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Feb ’25Mex$163.00
Mex$170.32
+4.5%
4.9%Mex$180.64Mex$154.84Mex$205.0010
Jan ’25Mex$178.00
Mex$150.64
-15.4%
9.8%Mex$179.23Mex$128.02Mex$192.0010
Dec ’24Mex$160.68
Mex$145.64
-9.4%
6.0%Mex$154.71Mex$128.93Mex$205.709
Nov ’24Mex$135.00
Mex$152.52
+13.0%
12.2%Mex$195.94Mex$133.59Mex$195.008
Oct ’24Mex$169.57
Mex$184.11
+8.6%
4.7%Mex$196.95Mex$171.26Mex$215.009
Sep ’24Mex$167.10
Mex$178.18
+6.6%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$203.0010
Aug ’24Mex$170.00
Mex$178.18
+4.8%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$190.0010
Jul ’24Mex$173.00
Mex$184.62
+6.7%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$179.0010
Jun ’24Mex$160.00
Mex$184.62
+15.4%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$162.0010
May ’24Mex$176.00
Mex$190.83
+8.4%
6.1%Mex$215.76Mex$170.81Mex$163.7911
Apr ’24Mex$190.00
Mex$223.75
+17.8%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$165.0011
Mar ’24Mex$193.00
Mex$223.75
+15.9%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$161.0111
Feb ’24Mex$215.00
Mex$212.45
-1.2%
8.2%Mex$232.76Mex$167.59Mex$163.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$208.99
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/09 04:18
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AGNC Investment Corp. 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research