Royal Caribbean Cruises Ltd.

BMV:RCL * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.3t

Royal Caribbean Cruises 가치 평가

RCL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.67k
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: RCL * ( MX$4595 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5670.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCL * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RCL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$3.25b
시가총액US$65.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.9x
RLH A RLH Properties. de
28.8xn/aMex$15.9b
TCOM Trip.com Group
17.2x9.08%US$39.9b
MAR Marriott International
28.5x10.14%US$71.4b
HLT Hilton Worldwide Holdings
37.1x12.95%US$58.6b
RCL * Royal Caribbean Cruises
20.1x14.30%Mex$65.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RCL *은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCL * 의 PE 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies4PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCL * 은 MX Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCL * 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,595.00
Mex$5,109.49
+11.20%
10.88%Mex$6,360.52Mex$3,854.86n/a25
May ’26Mex$4,190.00
Mex$5,170.55
+23.40%
12.38%Mex$6,468.86Mex$3,626.48n/a24
Apr ’26Mex$4,200.01
Mex$5,671.12
+35.03%
11.95%Mex$6,709.33Mex$3,761.29n/a24
Mar ’26Mex$5,028.00
Mex$5,796.82
+15.29%
11.48%Mex$6,762.20Mex$3,790.93n/a23
Feb ’26Mex$5,655.80
Mex$5,676.63
+0.37%
11.84%Mex$6,423.08Mex$3,833.13n/a21
Jan ’26n/a
Mex$5,035.03
0%
15.69%Mex$6,302.46Mex$3,151.23n/a22
Dec ’25Mex$4,980.00
Mex$4,855.64
-2.50%
13.29%Mex$5,992.65Mex$3,202.97n/a22
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$4,375.60
+6.20%
13.50%Mex$5,144.11Mex$3,102.48n/a19
Oct ’25Mex$3,520.00
Mex$3,604.60
+2.40%
10.55%Mex$4,179.74Mex$2,825.74n/a21
Sep ’25Mex$3,285.99
Mex$3,577.66
+8.88%
10.26%Mex$4,124.30Mex$2,828.09n/a21
Aug ’25Mex$2,772.00
Mex$3,424.50
+23.54%
10.93%Mex$3,942.14Mex$2,628.09n/a20
Jul ’25Mex$2,843.40
Mex$3,006.89
+5.75%
9.81%Mex$3,744.03Mex$2,477.67n/a20
Jun ’25Mex$2,484.11
Mex$2,681.94
+7.96%
8.00%Mex$3,054.92Mex$2,241.38n/a20
May ’25Mex$2,407.00
Mex$2,661.30
+10.57%
8.81%Mex$3,131.28Mex$2,297.40Mex$4,190.0020
Apr ’25Mex$2,333.00
Mex$2,456.05
+5.27%
8.78%Mex$2,907.47Mex$1,921.60Mex$4,200.0121
Mar ’25Mex$2,125.20
Mex$2,475.93
+16.50%
8.50%Mex$2,961.24Mex$1,957.14Mex$5,028.0020
Feb ’25Mex$2,123.00
Mex$2,252.76
+6.11%
17.12%Mex$2,904.71Mex$1,353.25Mex$5,655.8018
Jan ’25Mex$2,252.78
Mex$2,113.33
-6.19%
15.94%Mex$2,621.41Mex$1,339.45n/a19
Dec ’24Mex$1,899.99
Mex$1,992.30
+4.86%
14.03%Mex$2,407.92Mex$1,362.19Mex$4,980.0017
Nov ’24Mex$1,525.23
Mex$2,072.43
+35.88%
13.13%Mex$2,524.17Mex$1,550.56Mex$4,120.0018
Oct ’24Mex$1,612.00
Mex$2,004.23
+24.33%
12.36%Mex$2,373.20Mex$1,468.31Mex$3,520.0018
Sep ’24Mex$1,665.00
Mex$1,983.05
+19.10%
14.80%Mex$2,381.07Mex$1,421.79Mex$3,285.9917
Aug ’24Mex$1,795.00
Mex$1,847.30
+2.91%
17.65%Mex$2,343.72Mex$1,180.29Mex$2,772.0017
Jul ’24Mex$1,790.00
Mex$1,639.19
-8.43%
13.57%Mex$2,054.34Mex$1,198.37Mex$2,843.4018
Jun ’24Mex$1,465.00
Mex$1,558.54
+6.39%
15.24%Mex$1,839.59Mex$972.86Mex$2,484.1118
May ’24Mex$1,174.00
Mex$1,425.85
+21.45%
15.24%Mex$1,792.86Mex$986.07Mex$2,407.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$5.07k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 18:24
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Caribbean Cruises Ltd. 63 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company