PENN Entertainment, Inc.

BMV:PENN * 주식 보고서

시가총액: Mex$65.9b

PENN Entertainment 가치 평가

PENN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PENN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$974.11
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: PENN * ( MX$400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$974.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PENN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PENN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PENN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PENN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PENN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PENN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$6.30b
시가총액US$3.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PENN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PENN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
AGUILAS CPO Ollamani
0.7xn/aMex$4.3b
ALSEA * Alsea. de
0.5x8.3%Mex$38.5b
RLH A RLH Properties. de
2.4xn/aMex$17.9b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.3xn/aMex$11.3b
PENN * PENN Entertainment
0.5x5.9%Mex$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: PENN *은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PENN * 의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PENN * 은 Price-To-Sales 0.5 MX Hospitality 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PENN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PENN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PENN * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PENN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$473.04
0%
14.6%Mex$614.78Mex$368.87n/a18
Feb ’26n/a
Mex$467.84
0%
14.6%Mex$608.02Mex$364.81n/a18
Jan ’26n/a
Mex$464.52
0%
14.8%Mex$604.43Mex$362.66n/a18
Dec ’25n/a
Mex$464.23
0%
15.0%Mex$615.93Mex$369.56n/a18
Nov ’25Mex$377.30
Mex$445.50
+18.1%
15.6%Mex$594.77Mex$356.86n/a17
Oct ’25n/a
Mex$453.95
0%
15.5%Mex$598.23Mex$358.94n/a17
Sep ’25n/a
Mex$429.87
0%
15.3%Mex$565.03Mex$339.02n/a17
Aug ’25n/a
Mex$402.05
0%
18.2%Mex$542.45Mex$307.39n/a17
Jul ’25n/a
Mex$413.26
0%
20.5%Mex$585.46Mex$311.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$370.12
0%
19.2%Mex$542.90Mex$288.42n/a19
May ’25n/a
Mex$435.03
0%
16.0%Mex$561.59Mex$306.32n/a19
Apr ’25Mex$310.00
Mex$444.13
+43.3%
16.7%Mex$600.72Mex$333.74n/a19
Mar ’25n/a
Mex$455.67
0%
16.9%Mex$615.54Mex$341.96n/a18
Feb ’25n/a
Mex$512.45
0%
13.6%Mex$651.73Mex$394.47n/a19
Jan ’25Mex$432.60
Mex$507.67
+17.4%
16.4%Mex$653.94Mex$378.60n/a18
Dec ’24n/a
Mex$499.93
0%
16.4%Mex$650.10Mex$376.37n/a18
Nov ’24Mex$360.00
Mex$563.27
+56.5%
18.8%Mex$802.35Mex$437.65Mex$377.3018
Oct ’24n/a
Mex$560.41
0%
16.3%Mex$751.23Mex$443.91n/a17
Sep ’24Mex$389.00
Mex$556.42
+43.0%
15.5%Mex$749.91Mex$460.17n/a17
Aug ’24Mex$439.00
Mex$591.97
+34.8%
23.2%Mex$942.41Mex$437.55n/a17
Jul ’24n/a
Mex$616.03
0%
23.2%Mex$958.27Mex$462.02n/a18
Jun ’24n/a
Mex$643.96
0%
22.4%Mex$994.04Mex$479.27n/a18
May ’24n/a
Mex$737.06
0%
21.8%Mex$1,165.36Mex$555.79n/a18
Apr ’24n/a
Mex$758.31
0%
21.1%Mex$1,176.69Mex$561.19Mex$310.0018
Mar ’24n/a
Mex$758.31
0%
21.1%Mex$1,176.69Mex$561.19n/a18
Feb ’24n/a
Mex$831.64
0%
27.3%Mex$1,506.36Mex$621.37n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$430.46
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 17:33
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PENN Entertainment, Inc. 53 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays