PENN Entertainment, Inc.

BMV:PENN * 주식 리포트

시가총액: Mex$45.6b

PENN Entertainment 가치 평가

PENN *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PENN *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PENN * ( MX$350 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$514.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PENN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PENN *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PENN *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PENN *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PENN *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PENN *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$7.07b
시가총액US$2.59b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PENN *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PENN *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.5x
AGUILAS CPO Ollamani
1.5x11.78%Mex$9.4b
ALSEA * Alsea. de
0.4x6.18%Mex$35.4b
RLH A RLH Properties. de
2.7xn/aMex$19.3b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.5xn/aMex$14.5b
PENN * PENN Entertainment
0.4x4.41%Mex$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: PENN *은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

PENN *의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PENN * 0.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PENN * 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 MX Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PENN *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PENN * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PENN * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PENN *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$359.18
0%
14.33%Mex$439.22Mex$281.10n/a18
Jun ’27n/a
Mex$352.97
0%
13.72%Mex$416.63Mex$277.75n/a18
May ’27n/a
Mex$351.50
0%
13.94%Mex$417.17Mex$278.11n/a18
Apr ’27n/a
Mex$339.56
0%
14.37%Mex$426.43Mex$266.52n/a18
Mar ’27Mex$240.00
Mex$324.17
+35.07%
14.26%Mex$413.32Mex$258.32n/a17
Feb ’27n/a
Mex$330.05
0%
16.64%Mex$454.30Mex$262.10n/a18
Jan ’27n/a
Mex$343.97
0%
15.77%Mex$466.61Mex$269.20n/a18
Dec ’26n/a
Mex$363.93
0%
15.06%Mex$481.13Mex$277.58n/a18
Nov ’26n/a
Mex$408.05
0%
15.90%Mex$552.94Mex$313.33n/a18
Oct ’26n/a
Mex$406.53
0%
15.81%Mex$549.50Mex$311.39n/a18
Sep ’26n/a
Mex$408.08
0%
16.39%Mex$559.30Mex$316.94n/a18
Aug ’26n/a
Mex$411.06
0%
15.30%Mex$559.13Mex$316.84n/a18
Jul ’26n/a
Mex$405.85
0%
17.68%Mex$561.95Mex$299.71n/a18
Jun ’26n/a
Mex$413.42
0%
18.38%Mex$581.94Mex$310.37n/a16
May ’26n/a
Mex$445.18
0%
16.12%Mex$589.48Mex$324.21n/a16
Apr ’26n/a
Mex$475.19
0%
13.62%Mex$612.32Mex$357.19n/a16
Mar ’26n/a
Mex$482.16
0%
12.51%Mex$616.25Mex$380.02Mex$240.0018
Feb ’26n/a
Mex$467.84
0%
14.59%Mex$608.02Mex$364.81n/a18
Jan ’26n/a
Mex$464.52
0%
14.85%Mex$604.43Mex$362.66n/a18
Dec ’25n/a
Mex$464.23
0%
15.04%Mex$615.93Mex$369.56n/a18
Nov ’25Mex$377.30
Mex$445.50
+18.07%
15.58%Mex$594.77Mex$356.86n/a17
Oct ’25n/a
Mex$453.95
0%
15.48%Mex$598.23Mex$358.94n/a17
Sep ’25n/a
Mex$429.87
0%
15.27%Mex$565.03Mex$339.02n/a17
Aug ’25n/a
Mex$402.05
0%
18.16%Mex$542.45Mex$307.39n/a17
Jul ’25n/a
Mex$413.26
0%
20.54%Mex$585.46Mex$311.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$370.12
0%
19.18%Mex$542.90Mex$288.42n/a19
Mex$351.11
Fair Value
0.3% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/25 07:37
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PENN Entertainment, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays
Michael HickeyBenchmark Company