Jack in the Box Inc.

BMV:JACK * 주식 리포트

시가총액: Mex$5.3b

Jack in the Box 가치 평가

JACK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JACK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.58k
Fair Value
82.4% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: JACK * ( MX$277 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1576.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JACK * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JACK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JACK *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 JACK *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JACK *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
JACK *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출US$1.49b
시가총액US$287.01m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

JACK *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JACK *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.8x
ALSEA * Alsea. de
0.5x8.35%Mex$39.9b
CMR B CMR. de
0.2xn/aMex$843.7m
AGUILAS CPO Ollamani
1.1x10.07%Mex$7.5b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.4xn/aMex$13.6b
JACK * Jack in the Box
0.2x-0.36%Mex$287.0m

Price-To-Sales 대 피어: JACK *은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

JACK *의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.0x12.4%
JACK * Jack in the Box
 0.2x-0.36%US$287.01m
JACK * 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
4개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.0x36.8%
JACK * Jack in the Box
 0.2x93.17%US$287.01m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JACK * 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 MX Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

JACK *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JACK * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JACK * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JACK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$277.00
Mex$412.65
+48.97%
37.91%Mex$1,021.84Mex$297.26n/a19
Nov ’26n/a
Mex$410.55
0%
37.61%Mex$1,011.84Mex$294.35n/a19
Oct ’26n/a
Mex$429.47
0%
36.65%Mex$1,024.52Mex$298.04n/a18
Sep ’26n/a
Mex$430.34
0%
36.65%Mex$1,026.59Mex$298.64n/a18
Aug ’26n/a
Mex$548.10
0%
39.85%Mex$1,150.69Mex$358.41n/a18
Jul ’26n/a
Mex$574.07
0%
38.00%Mex$1,169.44Mex$364.25n/a18
Jun ’26n/a
Mex$601.41
0%
34.59%Mex$1,174.99Mex$385.24n/a18
May ’26Mex$483.11
Mex$702.52
+45.42%
32.44%Mex$1,272.59Mex$469.88n/a17
Apr ’26n/a
Mex$910.63
0%
18.48%Mex$1,321.53Mex$691.26n/a19
Mar ’26Mex$782.46
Mex$928.40
+18.65%
16.81%Mex$1,327.05Mex$775.81n/a19
Feb ’26Mex$823.30
Mex$1,032.96
+25.47%
13.52%Mex$1,344.26Mex$827.24n/a19
Jan ’26n/a
Mex$1,082.18
0%
11.64%Mex$1,316.74Mex$871.08n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,097.33
0%
11.61%Mex$1,331.25Mex$880.67n/a19
Nov ’25Mex$990.00
Mex$1,221.67
+23.40%
19.31%Mex$1,926.28Mex$932.72n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,261.27
0%
18.00%Mex$1,894.40Mex$1,017.00n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,254.42
0%
18.00%Mex$1,884.11Mex$1,011.47n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,239.33
0%
17.74%Mex$1,752.03Mex$940.56n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,250.50
0%
16.91%Mex$1,738.07Mex$1,006.25n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,181.82
0%
21.05%Mex$1,868.44Mex$950.90n/a19
May ’25n/a
Mex$1,438.08
0%
16.03%Mex$2,030.91Mex$1,118.72Mex$483.1118
Apr ’25n/a
Mex$1,461.02
0%
11.90%Mex$1,969.04Mex$1,251.51n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,491.14
0%
12.49%Mex$2,017.59Mex$1,282.37Mex$782.4619
Feb ’25n/a
Mex$1,520.11
0%
11.32%Mex$2,066.70Mex$1,291.69Mex$823.3019
Jan ’25n/a
Mex$1,400.10
0%
14.18%Mex$2,037.88Mex$1,188.76n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,379.94
0%
14.48%Mex$2,062.75Mex$1,203.27n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,622.66
0%
19.90%Mex$2,415.83Mex$1,198.83Mex$990.0018
Mex$411.8
Fair Value
32.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 02:30
종가2025/11/14 00:00
수익2025/07/06
연간 수익2024/09/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jack in the Box Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays