Jack in the Box 가치 평가
JACK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JACK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: JACK * ( MX$338.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$378.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JACK * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
JACK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JACK *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| JACK *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$391.16m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
JACK *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.6x | ||
NUTRISA A Grupo Nutrisa. de | 0.3x | n/a | Mex$1.4b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$870.9m |
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 8.03% | Mex$42.9b |
AGUILAS CPO Ollamani | 1.3x | 10.07% | Mex$8.9b |
JACK * Jack in the Box | 0.3x | -8.64% | Mex$391.2m |
Price-To-Sales 대 피어: JACK *은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
JACK *의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: JACK * 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 MX Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
JACK *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JACK * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$338.95 | Mex$381.38 +12.52% | 42.66% | Mex$988.38 | Mex$269.56 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | Mex$339.00 | Mex$369.79 +9.08% | 44.36% | Mex$989.45 | Mex$269.85 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | Mex$357.03 | Mex$367.61 +2.96% | 46.02% | Mex$1,016.58 | Mex$277.25 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$410.55 0% | 37.61% | Mex$1,011.84 | Mex$294.35 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$429.47 0% | 36.65% | Mex$1,024.52 | Mex$298.04 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$430.34 0% | 36.65% | Mex$1,026.59 | Mex$298.64 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$548.10 0% | 39.85% | Mex$1,150.69 | Mex$358.41 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$574.07 0% | 38.00% | Mex$1,169.44 | Mex$364.25 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$601.41 0% | 34.59% | Mex$1,174.99 | Mex$385.24 | n/a | 18 |
| May ’26 | Mex$483.11 | Mex$702.52 +45.42% | 32.44% | Mex$1,272.59 | Mex$469.88 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$910.63 0% | 18.48% | Mex$1,321.53 | Mex$691.26 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Mex$782.46 | Mex$928.40 +18.65% | 16.81% | Mex$1,327.05 | Mex$775.81 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$823.30 | Mex$1,032.96 +25.47% | 13.52% | Mex$1,344.26 | Mex$827.24 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,082.18 0% | 11.64% | Mex$1,316.74 | Mex$871.08 | Mex$339.00 | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,097.33 0% | 11.61% | Mex$1,331.25 | Mex$880.67 | Mex$357.03 | 19 |
| Nov ’25 | Mex$990.00 | Mex$1,221.67 +23.40% | 19.31% | Mex$1,926.28 | Mex$932.72 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,261.27 0% | 18.00% | Mex$1,894.40 | Mex$1,017.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,254.42 0% | 18.00% | Mex$1,884.11 | Mex$1,011.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,239.33 0% | 17.74% | Mex$1,752.03 | Mex$940.56 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,250.50 0% | 16.91% | Mex$1,738.07 | Mex$1,006.25 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,181.82 0% | 21.05% | Mex$1,868.44 | Mex$950.90 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,438.08 0% | 16.03% | Mex$2,030.91 | Mex$1,118.72 | Mex$483.11 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,461.02 0% | 11.90% | Mex$1,969.04 | Mex$1,251.51 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,491.14 0% | 12.49% | Mex$2,017.59 | Mex$1,282.37 | Mex$782.46 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,520.11 0% | 11.32% | Mex$2,066.70 | Mex$1,291.69 | Mex$823.30 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,400.10 0% | 14.18% | Mex$2,037.88 | Mex$1,188.76 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/08 23:33 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2025/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jack in the Box Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Sara Senatore | BofA Global Research |