Domino's Pizza 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DPZ * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DPZ * ( MX$9150 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$8006.94 )

DPZ * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPZ * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$8.01k

Fair Value

14.3% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: DPZ * ( MX$9150 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8006.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPZ * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPZ * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPZ * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPZ * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPZ * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPZ * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.7x
수익	US$608.00m
시가총액	US$16.25b

DPZ * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.5x
기업 가치/EBITDA	22.6x
PEG 비율	5.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPZ * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPZ * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.2x
ALSEA * Alsea. de	48.7x	49.65%	Mex$38.9b
CMR B CMR. de	14.6x	n/a	Mex$983.7m
YUMC Yum China Holdings	17.7x	7.52%	US$16.6b
DRI Darden Restaurants	23.7x	8.62%	US$25.0b
DPZ * Domino's Pizza	26.7x	4.79%	Mex$16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DPZ *은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DPZ * 의 PE 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DPZ * 은 MX Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPZ * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DPZ * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.7x
공정 PE 비율	21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DPZ * 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPZ * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$9,150.00	Mex$9,815.60 +7.27%	8.22%	Mex$10,870.71	Mex$7,979.56	n/a	28
May ’26	Mex$9,610.00	Mex$9,939.84 +3.43%	8.50%	Mex$11,060.10	Mex$8,118.58	n/a	28
Apr ’26	Mex$9,538.00	Mex$9,906.24 +3.86%	8.76%	Mex$11,283.87	Mex$8,417.16	n/a	31
Mar ’26	Mex$10,015.00	Mex$10,001.94 -0.13%	8.58%	Mex$11,400.70	Mex$8,504.31	n/a	31
Feb ’26	Mex$9,350.00	Mex$9,932.91 +6.23%	9.56%	Mex$11,560.62	Mex$8,313.72	n/a	31
Jan ’26	n/a	Mex$9,844.02 0%	9.97%	Mex$11,448.71	Mex$7,577.86	n/a	31
Dec ’25	Mex$9,738.45	Mex$9,844.02 +1.08%	9.97%	Mex$11,448.71	Mex$7,577.86	n/a	31
Nov ’25	Mex$8,650.00	Mex$9,537.92 +10.26%	9.76%	Mex$11,188.18	Mex$7,432.01	n/a	31
Oct ’25	Mex$8,600.00	Mex$9,582.42 +11.42%	9.85%	Mex$11,419.04	Mex$7,481.44	n/a	31
Sep ’25	Mex$8,135.00	Mex$9,137.47 +12.32%	10.45%	Mex$10,800.76	Mex$7,076.36	n/a	31
Aug ’25	Mex$7,945.00	Mex$9,137.47 +15.01%	10.45%	Mex$10,800.76	Mex$7,076.36	n/a	31
Jul ’25	Mex$9,433.48	Mex$10,067.66 +6.72%	8.97%	Mex$11,560.53	Mex$7,848.60	n/a	31
Jun ’25	Mex$8,479.98	Mex$9,080.06 +7.08%	8.52%	Mex$10,507.97	Mex$7,134.01	n/a	30
May ’25	n/a	Mex$9,186.82 0%	8.72%	Mex$10,721.38	Mex$7,278.89	Mex$9,610.00	30
Apr ’25	n/a	Mex$8,212.07 0%	8.79%	Mex$9,282.30	Mex$6,750.76	Mex$9,538.00	29
Mar ’25	Mex$7,606.00	Mex$8,226.59 +8.16%	9.58%	Mex$9,404.01	Mex$6,839.28	Mex$10,015.00	29
Feb ’25	Mex$7,360.00	Mex$7,509.58 +2.03%	8.65%	Mex$8,611.25	Mex$5,958.99	Mex$9,350.00	30
Jan ’25	n/a	Mex$7,226.21 0%	9.47%	Mex$8,201.44	Mex$5,603.47	n/a	30
Dec ’24	Mex$6,802.23	Mex$7,053.48 +3.69%	9.64%	Mex$8,299.44	Mex$5,670.42	Mex$9,738.45	28
Nov ’24	n/a	Mex$7,431.98 0%	9.71%	Mex$8,775.34	Mex$5,995.57	Mex$8,650.00	28
Oct ’24	Mex$6,700.00	Mex$7,238.19 +8.03%	9.90%	Mex$8,419.17	Mex$5,577.92	Mex$8,600.00	27
Sep ’24	Mex$6,504.00	Mex$6,895.40 +6.02%	10.32%	Mex$8,095.03	Mex$5,363.17	Mex$8,135.00	27
Aug ’24	Mex$6,735.00	Mex$6,896.85 +2.40%	10.55%	Mex$8,163.62	Mex$5,408.61	Mex$7,945.00	27
Jul ’24	Mex$5,700.00	Mex$5,956.33 +4.50%	10.35%	Mex$7,105.13	Mex$4,622.62	Mex$9,433.48	26
Jun ’24	Mex$5,230.82	Mex$6,084.99 +16.33%	10.71%	Mex$7,284.66	Mex$4,739.42	Mex$8,479.98	25
May ’24	Mex$5,700.10	Mex$6,225.53 +9.22%	10.63%	Mex$7,440.37	Mex$4,840.72	n/a	25

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 28 Analysts

Mex$9.83k

Fair Value

7.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/30 06:02
장 마감 주가	2025/05/30 00:00
수익	2025/03/23
연간 수익	2024/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Domino's Pizza, Inc. 56 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
David Tarantino	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research