Krispy Kreme 가치 평가
DNUT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DNUT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DNUT * ( MX$61.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$34.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DNUT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DNUT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DNUT *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DNUT *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | US$1.53b |
| 시가총액 | US$621.82m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 33.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DNUT *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DNUT *은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
DNUT *의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DNUT * 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 MX Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DNUT *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DNUT * 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$61.50 | Mex$71.72 +16.63% | 26.92% | Mex$105.61 | Mex$52.80 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | Mex$72.90 | Mex$70.04 -3.92% | 28.87% | Mex$109.87 | Mex$45.78 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | Mex$76.00 | Mex$70.04 -7.84% | 28.87% | Mex$109.87 | Mex$45.78 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | Mex$65.50 | Mex$68.23 +4.17% | 30.42% | Mex$110.65 | Mex$46.10 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | Mex$70.47 | Mex$75.29 +6.85% | 35.26% | Mex$112.01 | Mex$46.67 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | Mex$66.10 | Mex$75.29 +13.91% | 35.26% | Mex$112.01 | Mex$46.67 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | Mex$70.00 | Mex$96.92 +38.46% | 58.32% | Mex$222.44 | Mex$46.34 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | Mex$60.00 | Mex$141.63 +136.05% | 67.41% | Mex$331.11 | Mex$56.76 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | Mex$57.00 | Mex$156.15 +173.96% | 58.94% | Mex$339.47 | Mex$58.19 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | Mex$186.36 0% | 38.51% | Mex$342.39 | Mex$92.93 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$229.34 0% | 28.70% | Mex$351.22 | Mex$120.42 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$242.58 0% | 26.22% | Mex$357.28 | Mex$122.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$304.85 0% | 12.69% | Mex$371.44 | Mex$247.63 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$309.96 0% | 12.56% | Mex$370.47 | Mex$251.50 | Mex$72.90 | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$309.96 0% | 12.56% | Mex$370.47 | Mex$251.50 | Mex$76.00 | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$305.01 0% | 15.43% | Mex$398.90 | Mex$243.73 | Mex$65.50 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$299.55 0% | 15.46% | Mex$394.10 | Mex$240.79 | Mex$70.47 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$299.55 0% | 15.46% | Mex$394.10 | Mex$240.79 | Mex$66.10 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$283.91 0% | 15.00% | Mex$354.41 | Mex$216.54 | Mex$70.00 | 10 |
| Jul ’25 | Mex$195.20 | Mex$297.48 +52.40% | 13.70% | Mex$359.34 | Mex$251.54 | Mex$60.00 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$276.35 0% | 17.02% | Mex$367.20 | Mex$216.98 | Mex$57.00 | 10 |
| May ’25 | Mex$230.00 | Mex$290.48 +26.29% | 16.67% | Mex$376.97 | Mex$222.76 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$267.16 0% | 16.60% | Mex$365.89 | Mex$216.21 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$253.28 0% | 9.75% | Mex$306.86 | Mex$221.62 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$274.00 0% | 15.81% | Mex$363.69 | Mex$225.14 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$269.12 0% | 17.40% | Mex$360.20 | Mex$222.98 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/20 01:53 |
| 종가 | 2026/01/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Krispy Kreme, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jaafar Mestari | BNP Paribas |
| Sara Senatore | BofA Global Research |
| Conrad Lyon | B. Riley Securities, Inc. |