Youdao 가치 평가
DAO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DAO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DAO N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DAO N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
DAO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DAO N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAO N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.3x |
| 수익 | CN¥146.52m |
| 시가총액 | CN¥7.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DAO N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27x | ||
RLH A RLH Properties. de | 28.8x | n/a | Mex$17.3b |
ALSEA * Alsea. de | 47.2x | 49.65% | Mex$37.6b |
AGUILAS CPO Ollamani | 16.4x | n/a | Mex$5.8b |
ADH ADvTECH | 15.8x | n/a | R17.4b |
DAO N Youdao | 54.3x | 35.74% | Mex$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: DAO N은 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DAO N 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DAO N 은 South American Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DAO N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DAO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$231.04 0% | 28.98% | Mex$351.33 | Mex$120.11 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | Mex$217.88 0% | 26.45% | Mex$287.16 | Mex$121.17 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$211.41 0% | 35.39% | Mex$302.88 | Mex$82.76 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$188.09 0% | 38.34% | Mex$298.93 | Mex$81.69 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$133.64 0% | 25.33% | Mex$202.96 | Mex$80.92 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$133.64 0% | 25.33% | Mex$202.96 | Mex$80.92 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$121.14 0% | 13.43% | Mex$137.97 | Mex$81.43 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$107.82 0% | 19.59% | Mex$138.32 | Mex$81.64 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$107.20 0% | 19.59% | Mex$137.53 | Mex$81.17 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$106.93 0% | 20.08% | Mex$139.91 | Mex$80.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$112.29 0% | 20.82% | Mex$149.09 | Mex$73.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$112.29 0% | 20.82% | Mex$149.09 | Mex$73.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$103.85 0% | 20.98% | Mex$138.01 | Mex$67.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$103.37 0% | 21.58% | Mex$139.12 | Mex$66.71 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$103.37 0% | 21.58% | Mex$139.12 | Mex$66.71 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$104.73 0% | 21.44% | Mex$141.76 | Mex$74.23 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$106.12 0% | 26.98% | Mex$159.99 | Mex$74.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$109.75 0% | 24.75% | Mex$162.51 | Mex$75.41 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$109.75 0% | 24.75% | Mex$162.51 | Mex$75.41 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$121.92 0% | 20.40% | Mex$167.82 | Mex$93.06 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$118.64 0% | 20.42% | Mex$163.33 | Mex$90.57 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$116.00 0% | 20.47% | Mex$156.95 | Mex$87.39 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$130.60 0% | 13.42% | Mex$166.26 | Mex$110.55 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$134.01 0% | 13.37% | Mex$171.35 | Mex$113.93 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$138.94 0% | 14.04% | Mex$176.46 | Mex$118.25 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$196.33 0% | 12.27% | Mex$235.98 | Mex$165.30 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/24 23:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Youdao, Inc. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| Yishan Li | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| Tommy Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |