Caesars Entertainment 가치 평가
CZR1 *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CZR1 *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: CZR1 * ( MX$505.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$953.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CZR1 * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CZR1 *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CZR1 *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CZR1 *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$11.56b |
| 시가총액 | US$6.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CZR1 *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.5x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 1.5x | 11.78% | Mex$9.4b |
ALSEA * Alsea. de | 0.4x | 6.08% | Mex$35.5b |
RLH A RLH Properties. de | 2.7x | n/a | Mex$19.3b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.5x | n/a | Mex$14.5b |
CZR1 * Caesars Entertainment | 0.5x | 2.86% | Mex$6.1b |
Price-To-Sales 대 피어: CZR1 *은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
CZR1 *의 PS 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CZR1 * 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 MX Hospitality 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CZR1 *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CZR1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$557.21 0% | 9.51% | Mex$716.91 | Mex$472.11 | n/a | 15 |
| Jun ’27 | Mex$504.50 | Mex$553.19 +9.65% | 9.51% | Mex$711.74 | Mex$468.70 | n/a | 15 |
| May ’27 | n/a | Mex$580.49 0% | 12.19% | Mex$716.38 | Mex$419.35 | n/a | 18 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$579.10 0% | 16.91% | Mex$742.96 | Mex$398.66 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$538.62 0% | 17.98% | Mex$706.08 | Mex$378.87 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$552.97 0% | 18.60% | Mex$706.17 | Mex$378.92 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$576.31 0% | 20.07% | Mex$738.40 | Mex$378.20 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$617.49 0% | 25.77% | Mex$962.27 | Mex$388.61 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$665.48 0% | 20.52% | Mex$964.40 | Mex$445.11 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$746.68 0% | 19.71% | Mex$1,117.32 | Mex$494.55 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$770.96 0% | 19.70% | Mex$1,137.25 | Mex$503.37 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | Mex$535.00 | Mex$788.89 +47.46% | 18.84% | Mex$1,152.23 | Mex$510.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | Mex$536.00 | Mex$828.98 +54.66% | 20.55% | Mex$1,161.37 | Mex$524.49 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$832.83 0% | 19.95% | Mex$1,202.68 | Mex$543.15 | Mex$504.50 | 15 |
| May ’26 | n/a | Mex$838.99 0% | 20.48% | Mex$1,215.36 | Mex$548.87 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$522.43 | Mex$984.03 +88.36% | 18.28% | Mex$1,260.54 | Mex$609.94 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,028.30 0% | 16.37% | Mex$1,355.76 | Mex$616.25 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$741.50 | Mex$1,031.31 +39.08% | 15.64% | Mex$1,345.50 | Mex$713.52 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,090.76 0% | 15.17% | Mex$1,413.22 | Mex$706.61 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,097.44 0% | 15.15% | Mex$1,421.88 | Mex$710.94 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,094.36 0% | 14.85% | Mex$1,412.08 | Mex$706.04 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,047.13 0% | 16.28% | Mex$1,372.92 | Mex$647.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,047.31 0% | 16.80% | Mex$1,363.23 | Mex$642.67 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,012.24 0% | 15.69% | Mex$1,304.11 | Mex$614.79 | Mex$535.00 | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,013.37 0% | 13.32% | Mex$1,280.69 | Mex$786.71 | Mex$536.00 | 18 |
| Jun ’25 | Mex$556.96 | Mex$934.27 +67.74% | 12.91% | Mex$1,176.00 | Mex$722.40 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/27 14:40 |
| 종가 | 2026/06/15 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Caesars Entertainment, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandt Montour | Barclays |
| Shaun Kelley | BofA Global Research |
| Daniel Guglielmo | Capital One Securities, Inc. |