Compass Group PLC

BMV:CPG N 주식 리포트

시가총액: Mex$971.8b

Compass Group 가치 평가

CPG N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPG N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPG N ( MX$574.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$334.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPG N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPG N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPG N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPG N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPG N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPG N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.1x
이익US$1.87b
시가총액US$54.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPG N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPG N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.2x
ALSEA * Alsea. de
22.3x23.22%Mex$45.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
32.5x9.45%US$50.0b
YUM Yum! Brands
29.4x11.39%US$42.5b
QSR Restaurant Brands International
24.7x18.21%US$31.8b
CPG N Compass Group
29.1x11.63%Mex$40.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CPG N은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CPG N의 PE 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CPG N 29.1x업계 평균 16.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPG N 은 MX Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPG N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPG N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CPG N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPG N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$679.80
0%
9.14%Mex$769.38Mex$522.11n/a19
Dec ’26Mex$577.67
Mex$689.53
+19.36%
8.91%Mex$782.35Mex$530.91n/a19
Nov ’26Mex$622.09
Mex$688.95
+10.75%
8.59%Mex$786.14Mex$552.63n/a19
Oct ’26n/a
Mex$686.19
0%
8.66%Mex$785.23Mex$552.00n/a19
Sep ’26n/a
Mex$692.84
0%
8.44%Mex$768.05Mex$560.12n/a19
Aug ’26n/a
Mex$700.15
0%
8.34%Mex$777.12Mex$566.73n/a19
Jul ’26n/a
Mex$678.15
0%
9.97%Mex$769.90Mex$532.67n/a19
Jun ’26n/a
Mex$700.07
0%
9.35%Mex$785.72Mex$551.62n/a19
May ’26n/a
Mex$686.62
0%
9.97%Mex$781.50Mex$557.44n/a20
Apr ’26Mex$645.33
Mex$709.35
+9.92%
9.46%Mex$805.32Mex$578.16n/a20
Mar ’26n/a
Mex$710.24
0%
9.72%Mex$801.20Mex$517.69n/a20
Feb ’26Mex$704.60
Mex$713.99
+1.33%
10.53%Mex$810.97Mex$524.00n/a20
Jan ’26n/a
Mex$710.45
0%
10.25%Mex$808.44Mex$522.37n/a20
Dec ’25n/a
Mex$678.53
0%
9.56%Mex$789.02Mex$524.37Mex$577.6720
Nov ’25n/a
Mex$637.06
0%
7.31%Mex$725.01Mex$512.00Mex$622.0920
Oct ’25n/a
Mex$624.16
0%
7.62%Mex$715.20Mex$505.08n/a20
Sep ’25n/a
Mex$612.77
0%
6.51%Mex$674.27Mex$488.55n/a21
Aug ’25Mex$546.38
Mex$582.71
+6.65%
6.41%Mex$642.81Mex$465.75n/a21
Jul ’25n/a
Mex$560.96
0%
6.23%Mex$618.11Mex$456.81n/a20
Jun ’25Mex$469.82
Mex$515.12
+9.64%
6.34%Mex$569.57Mex$420.94n/a20
May ’25n/a
Mex$511.07
0%
6.24%Mex$560.55Mex$420.56n/a20
Apr ’25n/a
Mex$500.40
0%
6.27%Mex$547.82Mex$411.01Mex$645.3320
Mar ’25n/a
Mex$508.96
0%
6.00%Mex$559.59Mex$420.58n/a20
Feb ’25n/a
Mex$511.97
0%
5.84%Mex$568.20Mex$459.57Mex$704.6021
Jan ’25n/a
Mex$494.93
0%
6.85%Mex$553.19Mex$409.55n/a21
Dec ’24n/a
Mex$496.90
0%
7.01%Mex$558.14Mex$413.21n/a21
Mex$683.88
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/27 05:05
종가2025/12/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass Group PLC는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays