Arcos Dorados Holdings Inc.

BMV:ARCO N 주식 보고서

시가총액: Mex$34.2b

Arcos Dorados Holdings 가치 평가

ARCO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARCO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$72.28
Fair Value
120.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARCO N ( MX$159 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$72.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARCO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARCO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARCO N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARCO N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARCO N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARCO N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익US$148.76m
시가총액US$1.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARCO N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARCO N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
ALSEA * Alsea. de
38.6x35.8%Mex$33.9b
CMR B CMR. de
10.6xn/aMex$714.9m
RLH A RLH Properties. de
26.6xn/aMex$15.1b
AGUILAS CPO Ollamani
12xn/aMex$4.6b
ARCO N Arcos Dorados Holdings
11.5x11.0%Mex$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ARCO N은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARCO N 의 PE 비율은 South American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARCO N 11.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARCO N 은 Price-To-Earnings 11.5 MX Hospitality 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARCO N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARCO N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARCO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARCO N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$159.00
Mex$228.20
+43.5%
15.2%Mex$282.57Mex$174.59n/a8
Mar ’26Mex$157.00
Mex$232.25
+47.9%
15.2%Mex$287.58Mex$177.68n/a8
Feb ’26n/a
Mex$243.33
0%
17.2%Mex$310.79Mex$179.22n/a8
Jan ’26n/a
Mex$251.12
0%
14.8%Mex$305.01Mex$199.27n/a8
Dec ’25Mex$160.23
Mex$264.06
+64.8%
11.5%Mex$304.69Mex$203.13n/a8
Nov ’25Mex$182.00
Mex$257.42
+41.4%
9.7%Mex$294.20Mex$215.75n/a8
Oct ’25Mex$170.00
Mex$257.42
+51.4%
9.7%Mex$294.20Mex$215.75n/a8
Sep ’25Mex$170.00
Mex$266.36
+56.7%
7.7%Mex$284.77Mex$216.03n/a8
Aug ’25Mex$169.50
Mex$246.50
+45.4%
7.7%Mex$272.63Mex$218.10n/a8
Jul ’25Mex$168.50
Mex$253.80
+50.6%
8.1%Mex$275.62Mex$220.50n/a8
Jun ’25Mex$160.00
Mex$233.36
+45.8%
7.2%Mex$248.25Mex$198.60n/a8
May ’25Mex$184.80
Mex$241.99
+30.9%
6.8%Mex$257.03Mex$205.62n/a9
Apr ’25Mex$180.00
Mex$231.90
+28.8%
6.9%Mex$248.46Mex$198.77n/a8
Mar ’25Mex$200.00
Mex$238.72
+19.4%
7.6%Mex$257.38Mex$205.90Mex$157.008
Feb ’25Mex$200.30
Mex$238.72
+19.2%
7.6%Mex$257.38Mex$205.90n/a8
Jan ’25Mex$210.00
Mex$238.74
+13.7%
7.3%Mex$260.45Mex$208.36n/a8
Dec ’24Mex$192.90
Mex$236.03
+22.4%
7.3%Mex$257.96Mex$206.36Mex$160.238
Nov ’24Mex$167.00
Mex$238.88
+43.0%
7.5%Mex$273.53Mex$218.82Mex$182.007
Oct ’24Mex$162.00
Mex$213.79
+32.0%
8.4%Mex$252.26Mex$184.99Mex$170.008
Sep ’24Mex$160.00
Mex$213.79
+33.6%
8.4%Mex$252.26Mex$184.99Mex$170.008
Aug ’24n/a
Mex$204.65
0%
13.9%Mex$252.92Mex$168.61Mex$169.508
Jul ’24n/a
Mex$192.22
0%
11.0%Mex$222.46Mex$154.01Mex$168.509
Jun ’24n/a
Mex$192.11
0%
9.1%Mex$211.50Mex$158.62Mex$160.009
May ’24n/a
Mex$188.93
0%
9.0%Mex$215.71Mex$161.79Mex$184.8010
Apr ’24n/a
Mex$190.85
0%
7.9%Mex$223.43Mex$167.58Mex$180.0010
Mar ’24Mex$149.00
Mex$195.00
+30.9%
11.7%Mex$227.63Mex$151.75Mex$200.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$220.58
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 12:37
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arcos Dorados Holdings Inc. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays