Walgreens Boots Alliance, Inc.

BMV:WBA * 주식 보고서

시가총액: Mex$166.1b

Walgreens Boots Alliance 가치 평가

WBA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WBA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WBA * ( MX$197 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$248.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WBA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WBA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WBA * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WBA * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WBA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WBA * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매US$147.66b
시가총액US$8.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WBA * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WBA * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$60.6b
BEVIDES B Farmacias Benavides. de
0.5xn/aMex$9.0b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
0.4x8.1%Mex$118.7b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
0.3x5.1%Mex$53.8b
WBA * Walgreens Boots Alliance
0.06x1.6%Mex$8.2b

Price-To-Sales 대 피어: WBA *은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WBA * 의 PS 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.8%
WBA * Walgreens Boots Alliance
 0.06x1.6%US$8.18b
No. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
WBA * Walgreens Boots Alliance
 0.06x105.0%US$8.18b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WBA * 은 Price-To-Sales 0.1 MX Consumer Retailing 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WBA * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WBA * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WBA * 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WBA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$197.00
Mex$211.86
+7.5%
31.4%Mex$406.31Mex$142.21n/a14
Jan ’26Mex$193.42
Mex$208.64
+7.9%
32.0%Mex$402.89Mex$141.01n/a14
Dec ’25Mex$184.00
Mex$221.27
+20.3%
30.8%Mex$407.24Mex$142.54n/a15
Nov ’25Mex$191.10
Mex$214.87
+12.4%
30.6%Mex$396.51Mex$138.78n/a16
Oct ’25Mex$175.02
Mex$240.15
+37.2%
36.8%Mex$451.10Mex$137.29n/a16
Sep ’25Mex$181.10
Mex$260.81
+44.0%
35.7%Mex$456.15Mex$138.83n/a16
Aug ’25Mex$220.00
Mex$250.10
+13.7%
35.3%Mex$422.37Mex$128.55n/a16
Jul ’25Mex$213.39
Mex$287.34
+34.7%
32.1%Mex$428.46Mex$165.29n/a16
Jun ’25Mex$276.26
Mex$383.14
+38.7%
24.7%Mex$593.80Mex$220.55n/a16
May ’25Mex$304.40
Mex$396.12
+30.1%
21.3%Mex$600.13Mex$274.35n/a17
Apr ’25Mex$326.98
Mex$408.68
+25.0%
19.2%Mex$613.03Mex$314.80n/a17
Mar ’25Mex$369.79
Mex$435.31
+17.7%
17.0%Mex$632.48Mex$341.88n/a17
Feb ’25Mex$396.00
Mex$445.54
+12.5%
16.0%Mex$632.65Mex$359.07n/a16
Jan ’25Mex$451.00
Mex$452.62
+0.4%
16.5%Mex$628.58Mex$339.77Mex$193.4214
Dec ’24Mex$340.00
Mex$468.82
+37.9%
16.2%Mex$642.45Mex$347.27Mex$184.0013
Nov ’24Mex$370.50
Mex$497.42
+34.3%
14.4%Mex$672.07Mex$399.61Mex$191.1013
Oct ’24Mex$390.99
Mex$541.51
+38.5%
16.7%Mex$719.76Mex$386.21Mex$175.0213
Sep ’24Mex$401.11
Mex$543.89
+35.6%
14.2%Mex$687.65Mex$436.07Mex$181.1014
Aug ’24Mex$500.20
Mex$550.49
+10.1%
13.1%Mex$683.94Mex$450.40Mex$220.0014
Jul ’24Mex$486.00
Mex$582.06
+19.8%
12.6%Mex$701.90Mex$479.35Mex$213.3915
Jun ’24Mex$533.00
Mex$732.45
+37.4%
13.4%Mex$966.37Mex$572.67Mex$276.2614
May ’24Mex$633.00
Mex$739.74
+16.9%
12.6%Mex$970.91Mex$629.30Mex$304.4014
Apr ’24Mex$628.00
Mex$752.41
+19.8%
12.6%Mex$977.35Mex$633.47Mex$326.9814
Mar ’24Mex$637.00
Mex$771.71
+21.1%
12.2%Mex$992.20Mex$661.47Mex$369.7914
Feb ’24Mex$688.00
Mex$783.98
+13.9%
12.5%Mex$1,013.54Mex$675.69Mex$396.0013
Jan ’24Mex$725.00
Mex$830.33
+14.5%
13.2%Mex$1,065.43Mex$710.28Mex$451.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 06:35
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Walgreens Boots Alliance, Inc. 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird