Dollar Tree, Inc.

BMV:DLTR * 주식 보고서

시가총액: Mex$325.7b

Dollar Tree 가치 평가

DLTR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLTR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLTR * ( MX$1549 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1354.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLTR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLTR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLTR * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLTR * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLTR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLTR * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$31.22b
시가총액US$15.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLTR * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLTR * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
1x7.6%Mex$945.9b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
0.3x5.1%Mex$53.3b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
0.4x8.1%Mex$118.1b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$60.9b
DLTR * Dollar Tree
0.5x3.1%Mex$15.8b

Price-To-Sales 대 피어: DLTR *은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DLTR * 의 PS 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DLTR * 은 MX Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLTR * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DLTR * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DLTR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLTR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,549.00
Mex$1,688.85
+9.0%
13.3%Mex$2,107.71Mex$1,405.14n/a25
Dec ’25Mex$1,461.00
Mex$1,664.69
+13.9%
18.0%Mex$2,428.78Mex$1,295.35n/a25
Nov ’25Mex$1,346.00
Mex$1,708.29
+26.9%
22.6%Mex$2,912.54Mex$1,245.36n/a26
Oct ’25Mex$1,429.00
Mex$1,664.38
+16.5%
23.1%Mex$2,815.12Mex$1,203.71n/a25
Sep ’25Mex$1,691.94
Mex$2,582.08
+52.6%
12.4%Mex$3,347.42Mex$2,067.52n/a24
Aug ’25Mex$1,957.00
Mex$2,556.00
+30.6%
12.2%Mex$3,165.74Mex$2,085.66n/a24
Jul ’25Mex$1,950.00
Mex$2,531.77
+29.8%
11.3%Mex$3,110.24Mex$2,103.98n/a24
Jun ’25Mex$1,960.00
Mex$2,455.72
+25.3%
11.8%Mex$2,979.00Mex$1,903.25n/a24
May ’25Mex$2,020.10
Mex$2,543.60
+25.9%
11.9%Mex$3,063.20Mex$1,957.05n/a25
Apr ’25Mex$2,130.00
Mex$2,485.49
+16.7%
12.2%Mex$2,993.67Mex$1,862.73n/a24
Mar ’25Mex$2,529.00
Mex$2,569.84
+1.6%
14.1%Mex$3,333.35Mex$1,794.88n/a23
Feb ’25Mex$2,278.00
Mex$2,570.42
+12.8%
14.1%Mex$3,358.39Mex$1,808.36n/a23
Jan ’25Mex$2,360.00
Mex$2,482.79
+5.2%
14.5%Mex$3,321.30Mex$1,788.39Mex$1,549.0023
Dec ’24Mex$2,166.00
Mex$2,511.30
+15.9%
14.8%Mex$3,385.90Mex$1,823.18Mex$1,461.0023
Nov ’24Mex$1,956.00
Mex$2,617.37
+33.8%
15.1%Mex$3,520.43Mex$1,895.62Mex$1,346.0023
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,621.81
+42.1%
13.2%Mex$3,393.45Mex$1,809.84Mex$1,429.0022
Sep ’24Mex$1,950.00
Mex$2,528.92
+29.7%
12.7%Mex$3,268.18Mex$1,743.03Mex$1,691.9423
Aug ’24Mex$2,584.00
Mex$2,565.90
-0.7%
12.0%Mex$3,265.16Mex$1,758.16Mex$1,957.0023
Jul ’24Mex$2,469.00
Mex$2,626.94
+6.4%
12.0%Mex$3,348.54Mex$1,803.06Mex$1,950.0023
Jun ’24n/a
Mex$2,649.33
0%
13.6%Mex$3,436.86Mex$1,921.11Mex$1,960.0023
May ’24Mex$2,790.00
Mex$2,826.72
+1.3%
14.0%Mex$3,496.08Mex$1,954.22Mex$2,020.1023
Apr ’24Mex$2,572.33
Mex$2,847.85
+10.7%
13.7%Mex$3,528.06Mex$1,972.09Mex$2,130.0023
Mar ’24Mex$2,606.92
Mex$2,891.53
+10.9%
12.1%Mex$3,530.07Mex$1,973.22Mex$2,529.0022
Feb ’24Mex$2,808.11
Mex$3,062.24
+9.0%
12.6%Mex$3,666.62Mex$2,049.55Mex$2,278.0021
Jan ’24n/a
Mex$3,234.87
0%
12.3%Mex$3,862.03Mex$2,158.78Mex$2,360.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 07:50
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar Tree, Inc. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays