Koninklijke Ahold Delhaize 가치 평가
AD N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AD N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AD N ( MX$774.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1157.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AD N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AD N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AD N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AD N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 이익 | €2.07b |
| 시가총액 | €32.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AD N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.2x | ||
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 20x | 16.47% | Mex$130.7b |
LACOMER UBC La Comer. de | 17.2x | 10.60% | Mex$44.7b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 21.2x | 8.35% | Mex$1.1t |
TSCO Tesco | 18.5x | 9.48% | UK£28.3b |
AD N Koninklijke Ahold Delhaize | 15.6x | 5.01% | Mex$32.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: AD N은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AD N의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AD N 은 MX Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AD N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AD N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$774.46 | Mex$802.15 +3.58% | 11.65% | Mex$916.59 | Mex$523.73 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$798.67 0% | 12.39% | Mex$926.77 | Mex$536.45 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$785.88 0% | 14.11% | Mex$926.22 | Mex$536.13 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$780.27 0% | 14.22% | Mex$934.49 | Mex$535.70 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | Mex$757.68 | Mex$786.71 +3.83% | 13.76% | Mex$938.40 | Mex$528.99 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$800.81 0% | 13.50% | Mex$949.54 | Mex$535.27 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$800.50 0% | 12.75% | Mex$941.66 | Mex$556.68 | n/a | 17 |
| May ’26 | n/a | Mex$784.07 0% | 12.63% | Mex$894.70 | Mex$568.58 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Mex$741.95 | Mex$772.47 +4.11% | 12.30% | Mex$872.53 | Mex$554.49 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$754.46 0% | 12.18% | Mex$852.18 | Mex$541.56 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$726.71 0% | 9.59% | Mex$859.11 | Mex$589.35 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$703.93 0% | 8.62% | Mex$797.88 | Mex$582.23 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$703.93 0% | 8.62% | Mex$797.88 | Mex$582.23 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$695.29 0% | 6.95% | Mex$791.02 | Mex$593.27 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$676.01 0% | 7.56% | Mex$759.86 | Mex$564.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$640.42 0% | 8.95% | Mex$730.03 | Mex$521.45 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$615.55 0% | 8.44% | Mex$688.74 | Mex$506.42 | Mex$757.68 | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$593.14 0% | 8.05% | Mex$668.89 | Mex$491.83 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$556.94 0% | 7.97% | Mex$625.77 | Mex$460.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$548.39 0% | 9.48% | Mex$674.74 | Mex$419.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$551.76 0% | 9.32% | Mex$676.91 | Mex$420.78 | Mex$741.95 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$555.95 0% | 9.33% | Mex$679.38 | Mex$422.32 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$574.83 0% | 8.38% | Mex$689.95 | Mex$503.48 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$593.83 0% | 8.11% | Mex$698.50 | Mex$499.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$484.67 | Mex$591.26 +21.99% | 7.87% | Mex$691.99 | Mex$494.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$624.95 0% | 6.74% | Mex$706.00 | Mex$525.50 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 23:21 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jaime Vázquez de Lapuerta | Banco Santander |