Under Armour, Inc.

BMV:UAA * 주식 리포트

시가총액: Mex$32.4b

Under Armour 가치 평가

UAA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UAA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$15.88
Fair Value
385.5% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: UAA * ( MX$77.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$15.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UAA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UAA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UAA *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 UAA *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UAA *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
UAA *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$5.05b
시가총액US$1.76b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

UAA *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UAA *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
A383220 F&F
1.6x5.45%₩2.9t
002867 Chow Tai Seng Jewellery
1.5x20.92%CN¥14.3b
A111770 Youngone
1x5.41%₩3.6t
3591 Wacoal Holdings
1.4x3.77%JP¥245.9b
UAA * Under Armour
0.4x2.30%Mex$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: UAA *은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

UAA *의 PS 비율은 South American Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
UAA * 0.4x업계 평균 0.5xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UAA * 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 South American Luxury 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

UAA *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UAA * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UAA * 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UAA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$77.11
Mex$107.26
+39.10%
37.21%Mex$250.63Mex$73.72n/a20
Nov ’26Mex$84.50
Mex$114.08
+35.00%
33.76%Mex$256.39Mex$74.32n/a20
Oct ’26Mex$94.49
Mex$113.41
+20.02%
33.45%Mex$253.86Mex$73.58n/a20
Sep ’26Mex$94.00
Mex$116.02
+23.42%
33.84%Mex$259.70Mex$75.27n/a20
Aug ’26Mex$124.00
Mex$140.16
+13.03%
30.16%Mex$273.89Mex$75.56n/a20
Jul ’26Mex$132.00
Mex$145.00
+9.85%
29.16%Mex$277.61Mex$76.58n/a21
Jun ’26Mex$130.50
Mex$143.85
+10.23%
29.34%Mex$280.16Mex$77.29n/a20
May ’26Mex$113.75
Mex$161.62
+42.09%
30.49%Mex$284.24Mex$78.41n/a20
Apr ’26Mex$132.00
Mex$196.69
+49.01%
27.98%Mex$302.75Mex$80.73n/a20
Mar ’26Mex$140.00
Mex$202.64
+44.74%
27.79%Mex$308.01Mex$82.14n/a19
Feb ’26Mex$178.50
Mex$222.81
+24.82%
22.99%Mex$308.26Mex$82.20n/a19
Jan ’26Mex$170.01
Mex$218.66
+28.61%
24.04%Mex$322.36Mex$80.59n/a19
Dec ’25Mex$210.40
Mex$220.98
+5.03%
24.23%Mex$325.80Mex$81.45n/a19
Nov ’25Mex$172.00
Mex$169.48
-1.47%
25.91%Mex$277.94Mex$79.41Mex$84.5019
Oct ’25Mex$175.85
Mex$167.17
-4.93%
24.58%Mex$275.83Mex$78.81Mex$94.4920
Sep ’25Mex$148.50
Mex$163.37
+10.01%
24.14%Mex$271.15Mex$77.47Mex$94.0020
Aug ’25Mex$127.00
Mex$137.40
+8.19%
28.17%Mex$251.12Mex$71.75Mex$124.0020
Jul ’25Mex$120.00
Mex$147.47
+22.89%
25.62%Mex$257.76Mex$110.47Mex$132.0021
Jun ’25Mex$121.00
Mex$137.05
+13.26%
27.33%Mex$234.26Mex$100.40Mex$130.5021
May ’25Mex$114.90
Mex$164.31
+43.00%
24.18%Mex$265.77Mex$120.03Mex$113.7523
Apr ’25Mex$121.92
Mex$162.28
+33.10%
23.66%Mex$258.75Mex$116.86Mex$132.0024
Mar ’25Mex$151.00
Mex$171.74
+13.73%
22.13%Mex$265.86Mex$137.22Mex$140.0024
Feb ’25Mex$132.19
Mex$169.36
+28.12%
22.13%Mex$262.19Mex$135.32Mex$178.5024
Jan ’25Mex$154.00
Mex$170.01
+10.40%
22.13%Mex$263.19Mex$135.84Mex$170.0124
Dec ’24Mex$145.00
Mex$170.74
+17.75%
21.82%Mex$266.99Mex$137.80Mex$210.4024
Nov ’24Mex$121.00
Mex$184.22
+52.25%
23.99%Mex$278.70Mex$107.89Mex$172.0022
Mex$107.62
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 22:46
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Under Armour, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays