Peloton Interactive 가치 평가
PTON * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PTON * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PTON * ( MX$196.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$106.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTON * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PTON * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PTON * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PTON * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | US$2.69b |
| 시가총액 | US$3.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -24.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PTON * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PTON *은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PTON * 의 PS 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PTON * 은 Global Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PTON * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PTON * 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$196.92 | Mex$164.71 -16.4% | 44.7% | Mex$401.59 | Mex$50.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$147.56 | Mex$154.94 +5.0% | 51.2% | Mex$405.53 | Mex$50.69 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$96.00 | Mex$103.45 +7.8% | 68.0% | Mex$388.06 | Mex$38.81 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$88.91 | Mex$101.21 +13.8% | 68.5% | Mex$381.54 | Mex$38.15 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$62.16 | Mex$86.71 +39.5% | 79.4% | Mex$359.78 | Mex$35.98 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$61.99 | Mex$88.95 +43.5% | 78.3% | Mex$365.91 | Mex$36.59 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$60.31 | Mex$79.33 +31.5% | 78.3% | Mex$332.68 | Mex$33.27 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$54.00 | Mex$99.74 +84.7% | 61.7% | Mex$342.54 | Mex$42.82 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Mex$71.22 | Mex$99.43 +39.6% | 58.6% | Mex$332.63 | Mex$49.89 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$77.64 | Mex$104.37 +34.4% | 56.5% | Mex$342.06 | Mex$51.31 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$72.97 | Mex$113.55 +55.6% | 53.3% | Mex$341.73 | Mex$51.26 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$101.60 | Mex$127.32 +25.3% | 50.7% | Mex$343.05 | Mex$51.46 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$106.33 | Mex$129.92 +22.2% | 51.7% | Mex$343.99 | Mex$51.60 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$84.00 | Mex$140.61 +67.4% | 38.7% | Mex$252.75 | Mex$72.21 | Mex$147.56 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$88.00 | Mex$142.22 +61.6% | 37.1% | Mex$244.03 | Mex$69.72 | Mex$96.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$112.50 | Mex$147.26 +30.9% | 42.7% | Mex$341.03 | Mex$68.21 | Mex$88.91 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$162.00 | Mex$205.64 +26.9% | 37.6% | Mex$341.54 | Mex$76.85 | Mex$62.16 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$131.01 | Mex$205.64 +57.0% | 37.6% | Mex$341.54 | Mex$76.85 | Mex$61.99 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$140.35 | Mex$217.22 +54.8% | 34.8% | Mex$349.76 | Mex$78.70 | Mex$60.31 | 24 |
| May ’24 | Mex$153.50 | Mex$274.98 +79.1% | 31.5% | Mex$394.43 | Mex$80.68 | Mex$54.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$202.00 | Mex$279.39 +38.3% | 31.1% | Mex$403.21 | Mex$82.47 | Mex$71.22 | 25 |
| Mar ’24 | Mex$237.49 | Mex$294.47 +24.0% | 30.9% | Mex$417.32 | Mex$85.36 | Mex$77.64 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$307.93 | Mex$245.50 -20.3% | 31.4% | Mex$372.42 | Mex$83.79 | Mex$72.97 | 25 |
| Jan ’24 | Mex$156.65 | Mex$248.40 +58.6% | 27.8% | Mex$392.78 | Mex$98.20 | Mex$101.60 | 27 |
| Dec ’23 | Mex$227.00 | Mex$246.89 +8.8% | 28.4% | Mex$390.93 | Mex$97.73 | Mex$106.33 | 26 |
| Nov ’23 | Mex$178.00 | Mex$302.47 +69.9% | 34.0% | Mex$495.36 | Mex$158.52 | Mex$84.00 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.