Peloton Interactive 가치 평가
PTON *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PTON *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PTON * ( MX$124 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$284.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTON * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PTON *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PTON *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PTON *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | US$2.46b |
| 시가총액 | US$2.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 25.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PTON *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PTON *은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
PTON *의 PS 비율은 Global Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PTON * 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 Global Leisure 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PTON *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PTON * 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$124.00 | Mex$186.81 +50.65% | 31.38% | Mex$358.27 | Mex$107.48 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | Mex$111.11 | Mex$187.79 +69.01% | 31.38% | Mex$360.16 | Mex$108.05 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | Mex$122.00 | Mex$191.49 +56.96% | 31.38% | Mex$367.26 | Mex$110.18 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | Mex$133.70 | Mex$187.79 +40.45% | 32.47% | Mex$368.78 | Mex$92.19 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | Mex$158.47 | Mex$184.83 +16.63% | 33.39% | Mex$367.47 | Mex$91.87 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | Mex$143.00 | Mex$183.71 +28.47% | 34.54% | Mex$373.36 | Mex$93.34 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | Mex$125.00 | Mex$171.83 +37.46% | 39.21% | Mex$377.78 | Mex$75.56 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | Mex$129.00 | Mex$166.55 +29.11% | 38.13% | Mex$378.41 | Mex$75.68 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | Mex$138.00 | Mex$170.58 +23.61% | 38.91% | Mex$385.24 | Mex$77.05 | n/a | 17 |
| May ’26 | Mex$134.41 | Mex$181.50 +35.04% | 37.51% | Mex$391.57 | Mex$78.31 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Mex$128.00 | Mex$198.49 +55.07% | 30.94% | Mex$398.50 | Mex$99.63 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Mex$154.01 | Mex$203.41 +32.08% | 30.94% | Mex$408.38 | Mex$102.10 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$166.00 | Mex$192.39 +15.89% | 34.90% | Mex$414.12 | Mex$103.53 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$185.60 | Mex$183.26 -1.26% | 36.43% | Mex$401.47 | Mex$100.37 | Mex$111.11 | 17 |
| Dec ’25 | Mex$210.11 | Mex$164.71 -21.61% | 44.73% | Mex$401.59 | Mex$50.20 | Mex$122.00 | 17 |
| Nov ’25 | Mex$147.56 | Mex$154.94 +5.00% | 51.18% | Mex$405.53 | Mex$50.69 | Mex$133.70 | 17 |
| Oct ’25 | Mex$96.00 | Mex$103.45 +7.76% | 67.95% | Mex$388.06 | Mex$38.81 | Mex$158.47 | 19 |
| Sep ’25 | Mex$88.91 | Mex$101.21 +13.83% | 68.54% | Mex$381.54 | Mex$38.15 | Mex$143.00 | 19 |
| Aug ’25 | Mex$62.16 | Mex$86.71 +39.49% | 79.36% | Mex$359.78 | Mex$35.98 | Mex$125.00 | 19 |
| Jul ’25 | Mex$61.99 | Mex$88.95 +43.50% | 78.34% | Mex$365.91 | Mex$36.59 | Mex$129.00 | 19 |
| Jun ’25 | Mex$60.31 | Mex$79.33 +31.53% | 78.31% | Mex$332.68 | Mex$33.27 | Mex$138.00 | 20 |
| May ’25 | Mex$54.00 | Mex$99.74 +84.71% | 61.75% | Mex$342.54 | Mex$42.82 | Mex$134.41 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$71.22 | Mex$99.43 +39.61% | 58.56% | Mex$332.63 | Mex$49.89 | Mex$128.00 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$77.64 | Mex$104.37 +34.43% | 56.47% | Mex$342.06 | Mex$51.31 | Mex$154.01 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$72.97 | Mex$113.55 +55.61% | 53.27% | Mex$341.73 | Mex$51.26 | Mex$166.00 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$101.60 | Mex$127.32 +25.32% | 50.74% | Mex$343.05 | Mex$51.46 | Mex$185.60 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/13 11:17 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Peloton Interactive, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |