TopBuild Corp.

BMV:BLD * 주식 보고서

시가총액: Mex$182.6b

TopBuild 가치 평가

BLD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLD * ( MX$8107.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$10791.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLD * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익US$618.45m
시가총액US$9.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
17.7x17.2%Mex$7.6b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
5.8x13.3%Mex$4.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
6.1x10.2%Mex$3.9b
CADU A Corpovael. de
5.6x22.1%Mex$1.1b
BLD * TopBuild
14.7x5.8%Mex$9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BLD *은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLD * 의 PE 비율은 South American Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLD * 은 Price-To-Earnings 14.7 South American Consumer Durables 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$8,838.03
0%
7.5%Mex$9,870.90Mex$7,675.13n/a11
Dec ’25Mex$8,107.59
Mex$9,041.82
+11.5%
6.2%Mex$9,970.42Mex$8,037.38n/a11
Nov ’25n/a
Mex$8,963.20
0%
7.9%Mex$10,210.24Mex$7,831.15n/a10
Oct ’25n/a
Mex$8,390.77
0%
8.1%Mex$9,781.33Mex$7,359.28n/a11
Sep ’25n/a
Mex$8,390.77
0%
8.1%Mex$9,781.33Mex$7,359.28n/a11
Aug ’25n/a
Mex$8,305.99
0%
8.6%Mex$9,834.77Mex$7,265.32n/a11
Jul ’25n/a
Mex$7,804.70
0%
6.7%Mex$8,878.89Mex$6,881.56n/a11
Jun ’25n/a
Mex$7,804.70
0%
6.7%Mex$8,878.89Mex$6,881.56n/a11
May ’25n/a
Mex$7,722.91
0%
8.1%Mex$8,939.92Mex$6,498.83n/a12
Apr ’25n/a
Mex$7,563.62
0%
8.0%Mex$8,764.80Mex$6,371.53n/a13
Mar ’25n/a
Mex$7,329.49
0%
6.5%Mex$7,981.72Mex$6,519.83n/a12
Feb ’25n/a
Mex$6,540.39
0%
13.3%Mex$7,577.90Mex$4,822.30n/a12
Jan ’25n/a
Mex$5,893.27
0%
17.0%Mex$7,553.88Mex$4,463.65n/a11
Dec ’24n/a
Mex$5,502.28
0%
10.5%Mex$6,345.64Mex$4,483.34Mex$8,107.5911
Nov ’24n/a
Mex$5,545.56
0%
9.9%Mex$6,626.18Mex$4,631.20n/a9
Oct ’24n/a
Mex$5,737.24
0%
5.7%Mex$6,370.91Mex$5,309.09n/a10
Sep ’24n/a
Mex$5,543.44
0%
11.3%Mex$6,346.88Mex$3,821.78n/a11
Aug ’24n/a
Mex$4,727.91
0%
13.8%Mex$5,749.70Mex$3,776.93n/a10
Jul ’24n/a
Mex$4,504.14
0%
12.3%Mex$5,837.75Mex$3,834.77n/a10
Jun ’24n/a
Mex$4,449.53
0%
8.2%Mex$5,303.48Mex$4,027.05n/a10
May ’24n/a
Mex$4,261.22
0%
9.8%Mex$5,233.78Mex$3,771.93n/a9
Apr ’24n/a
Mex$4,308.17
0%
8.3%Mex$5,053.43Mex$3,840.60n/a9
Mar ’24Mex$5,380.00
Mex$4,308.17
-19.9%
8.3%Mex$5,053.43Mex$3,840.60n/a9
Feb ’24Mex$5,380.00
Mex$3,827.32
-28.9%
9.6%Mex$4,286.15Mex$3,153.24n/a10
Jan ’24Mex$5,380.00
Mex$3,894.47
-27.6%
9.1%Mex$4,428.23Mex$3,301.41n/a10
Dec ’23n/a
Mex$3,807.76
0%
10.5%Mex$4,356.17Mex$2,975.42n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:45
장 마감 주가2024/11/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TopBuild Corp. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg