Befesa 가치 평가
BFSA N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BFSA N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BFSA N ( MX$447.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$776.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BFSA N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BFSA N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BFSA N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BFSA N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | €55.40m |
| 시가총액 | €872.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BFSA N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.7x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26x | n/a | Mex$5.0b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 11.1x | 18.0% | CN¥6.2b |
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling | 38.1x | n/a | CN¥7.3b |
500214 Ion Exchange (India) | 31.7x | n/a | ₹68.3b |
BFSA N Befesa | 15.8x | 24.4% | Mex$872.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: BFSA N은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BFSA N 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BFSA N 은 Price-To-Earnings 15.8 South American Commercial Services 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BFSA N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BFSA N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$707.46 0% | 21.3% | Mex$964.72 | Mex$514.52 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$696.25 0% | 21.3% | Mex$949.43 | Mex$506.36 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$429.44 | Mex$710.59 +65.5% | 20.1% | Mex$959.73 | Mex$554.51 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$780.04 0% | 19.7% | Mex$988.78 | Mex$571.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$816.43 0% | 16.4% | Mex$964.51 | Mex$589.42 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$771.66 0% | 12.5% | Mex$901.09 | Mex$600.73 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$576.05 | Mex$771.66 +34.0% | 12.5% | Mex$901.09 | Mex$600.73 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$766.18 0% | 12.4% | Mex$885.30 | Mex$590.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$700.04 0% | 13.9% | Mex$820.35 | Mex$528.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$493.98 | Mex$703.70 +42.5% | 13.7% | Mex$822.70 | Mex$530.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$709.96 0% | 12.2% | Mex$824.89 | Mex$537.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$548.36 | Mex$747.68 +36.3% | 12.3% | Mex$903.68 | Mex$590.16 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$756.82 0% | 12.1% | Mex$928.61 | Mex$594.31 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$731.59 0% | 15.5% | Mex$936.84 | Mex$562.11 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$725.89 0% | 15.9% | Mex$936.08 | Mex$561.65 | Mex$429.44 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$734.84 0% | 14.5% | Mex$880.07 | Mex$573.96 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | Mex$519.53 | Mex$777.77 +49.7% | 19.1% | Mex$992.43 | Mex$551.35 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$816.24 0% | 18.0% | Mex$1,012.63 | Mex$552.34 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$809.15 0% | 17.3% | Mex$1,011.44 | Mex$551.69 | Mex$576.05 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$887.72 0% | 17.8% | Mex$1,128.89 | Mex$564.45 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$922.79 0% | 16.4% | Mex$1,161.19 | Mex$580.59 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,002.90 0% | 17.2% | Mex$1,201.29 | Mex$600.65 | Mex$493.98 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$988.12 0% | 18.7% | Mex$1,177.18 | Mex$588.59 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,009.45 0% | 18.9% | Mex$1,227.28 | Mex$584.42 | Mex$548.36 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$1,127.81 | Mex$1,053.34 -6.6% | 19.4% | Mex$1,361.95 | Mex$609.83 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 16:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Befesa S.A. 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |