The Timken Company

BMV:TKR * 주식 보고서

시가총액: Mex$116.4b

Timken 가치 평가

TKR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.77k
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: TKR * ( MX$1555.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2769.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKR * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKR * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKR * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익US$340.20m
시가총액US$5.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKR * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.9x0.2%Mex$271.0b
SUN Sulzer
20.9x11.2%CHF 5.0b
TKR * Timken
16.5x15.2%Mex$5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TKR *은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKR * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies203PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKR * 은 Price-To-Earnings 16.5 South American Machinery 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKR * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TKR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,827.67
0%
9.0%Mex$2,058.26Mex$1,517.71n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,809.65
0%
7.5%Mex$1,998.69Mex$1,473.78n/a11
Dec ’25n/a
Mex$1,786.20
0%
8.1%Mex$2,032.57Mex$1,498.76n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,839.97
0%
7.5%Mex$2,073.82Mex$1,694.95n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,840.56
0%
8.2%Mex$2,073.87Mex$1,655.11n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,805.30
0%
8.1%Mex$2,025.37Mex$1,616.40n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,752.06
0%
7.7%Mex$1,952.30Mex$1,558.08n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.78
0%
7.0%Mex$1,735.82Mex$1,412.48n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,447.50
0%
8.2%Mex$1,673.41Mex$1,238.32n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,469.11
0%
7.4%Mex$1,621.28Mex$1,262.89n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,447.14
0%
9.4%Mex$1,666.14Mex$1,219.55n/a12
Jan ’25Mex$1,368.50
Mex$1,493.98
+9.2%
15.7%Mex$2,058.30Mex$1,149.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,543.93
0%
16.4%Mex$2,077.03Mex$1,159.68n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,645.86
0%
14.6%Mex$2,137.48Mex$1,318.11n/a10
Oct ’24Mex$1,256.30
Mex$1,620.68
+29.0%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Sep ’24Mex$1,285.03
Mex$1,620.68
+26.1%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Aug ’24n/a
Mex$1,676.32
0%
10.5%Mex$2,038.08Mex$1,392.69n/a10
Jul ’24Mex$1,519.00
Mex$1,639.33
+7.9%
11.6%Mex$2,053.44Mex$1,403.18n/a10
Jun ’24n/a
Mex$1,661.81
0%
12.0%Mex$2,142.32Mex$1,439.92n/a11
May ’24Mex$1,366.75
Mex$1,716.26
+25.6%
12.0%Mex$2,193.55Mex$1,438.39n/a11
Apr ’24Mex$1,420.00
Mex$1,731.97
+22.0%
11.2%Mex$2,196.89Mex$1,422.58n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,750.74
0%
11.0%Mex$2,241.88Mex$1,451.71n/a11
Feb ’24Mex$1,531.66
Mex$1,603.50
+4.7%
15.3%Mex$2,296.58Mex$1,317.71n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$1.71k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 15:21
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Timken Company 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research