Timken 가치 평가
TKR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TKR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: TKR * ( MX$2205 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2140.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TKR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TKR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TKR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TKR *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.9x |
| 이익 | US$308.30m |
| 시가총액 | US$9.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TKR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 15.8x | n/a | Mex$122.9b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 38.7x | 12.91% | Mex$294.1b |
6586 Makita | 17.6x | 5.15% | JP¥1.4t |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 16x | 8.06% | Mex$32.9b |
TKR * Timken | 30.9x | 18.60% | Mex$9.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: TKR *은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
TKR *의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 56개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 56개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TKR * 은 South American Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(7.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TKR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TKR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,386.90 0% | 8.57% | Mex$2,761.93 | Mex$2,097.67 | n/a | 11 |
| Jun ’27 | Mex$2,205.00 | Mex$2,353.89 +6.75% | 8.28% | Mex$2,742.00 | Mex$2,082.53 | n/a | 11 |
| May ’27 | n/a | Mex$1,966.16 0% | 9.30% | Mex$2,249.29 | Mex$1,730.22 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$2,001.53 0% | 10.65% | Mex$2,355.71 | Mex$1,630.88 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$1,849.99 0% | 11.83% | Mex$2,225.12 | Mex$1,540.47 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$1,598.34 0% | 9.60% | Mex$1,823.58 | Mex$1,389.39 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$1,588.89 0% | 8.04% | Mex$1,885.43 | Mex$1,436.52 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$1,625.66 0% | 6.95% | Mex$1,943.04 | Mex$1,480.41 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$1,585.18 0% | 3.81% | Mex$1,672.13 | Mex$1,486.34 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$1,544.37 0% | 4.22% | Mex$1,651.78 | Mex$1,468.25 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$1,573.06 0% | 3.50% | Mex$1,646.70 | Mex$1,495.26 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | Mex$1,398.00 | Mex$1,586.45 +13.48% | 3.25% | Mex$1,660.01 | Mex$1,509.10 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$1,477.05 0% | 11.20% | Mex$1,684.78 | Mex$1,244.44 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | Mex$1,333.42 | Mex$1,492.69 +11.94% | 11.22% | Mex$1,713.72 | Mex$1,265.82 | Mex$2,205.00 | 10 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,508.42 0% | 14.85% | Mex$1,999.47 | Mex$1,274.17 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,803.39 0% | 10.76% | Mex$2,073.79 | Mex$1,423.19 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | Mex$1,641.60 | Mex$1,861.95 +13.42% | 8.04% | Mex$2,082.44 | Mex$1,572.04 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,827.67 0% | 9.00% | Mex$2,058.26 | Mex$1,517.71 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,809.65 0% | 7.54% | Mex$1,998.69 | Mex$1,473.78 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,786.20 0% | 8.11% | Mex$2,032.57 | Mex$1,498.76 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,839.97 0% | 7.52% | Mex$2,073.82 | Mex$1,694.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,840.56 0% | 8.24% | Mex$2,073.87 | Mex$1,655.11 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,805.30 0% | 8.06% | Mex$2,025.37 | Mex$1,616.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,752.06 0% | 7.71% | Mex$1,952.30 | Mex$1,558.08 | Mex$1,398.00 | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,554.42 0% | 7.75% | Mex$1,733.62 | Mex$1,383.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,554.42 0% | 7.75% | Mex$1,733.62 | Mex$1,383.56 | Mex$1,333.42 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/10 14:15 |
| 종가 | 2026/05/29 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Timken Company는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |
| George Godfrey | CL King & Associates, Inc. |