Virgin Galactic Holdings, Inc.

BMV:SPCE * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.5b

Virgin Galactic Holdings 가치 평가

SPCE * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPCE * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.16k
Fair Value
96.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPCE * ( MX$85.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2157.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPCE * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPCE * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPCE * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPCE * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPCE * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPCE * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.6x
판매US$9.42m
시가총액US$123.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPCE * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPCE * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo
0.4xn/aMex$1.9b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
1.4xn/aMex$6.9b
A451760 Contec.Co.Ltd
4.2x31.6%₩166.4b
OS Officina Stellare
4.4xn/a€80.1m
SPCE * Virgin Galactic Holdings
12.6x51.6%Mex$123.9m

Price-To-Sales 대 피어: SPCE *은 Price-To-Sales 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SPCE * 의 PS 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies47PS03.26.49.612.816+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SPCE * 은 Global Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPCE * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SPCE * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPCE * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPCE * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$85.90
Mex$277.03
+222.5%
90.5%Mex$836.94Mex$61.24n/a7
Feb ’26Mex$97.99
Mex$277.03
+182.7%
90.5%Mex$836.94Mex$61.24n/a7
Jan ’26Mex$123.19
Mex$279.81
+127.1%
90.5%Mex$845.31Mex$61.85n/a7
Dec ’25Mex$148.39
Mex$279.81
+88.6%
90.5%Mex$845.31Mex$61.85n/a7
Nov ’25Mex$135.47
Mex$246.84
+82.2%
123.0%Mex$915.91Mex$19.49n/a6
Oct ’25Mex$118.52
Mex$261.53
+120.7%
130.2%Mex$1,014.21Mex$19.14n/a6
Sep ’25Mex$131.24
Mex$351.57
+167.9%
100.9%Mex$998.22Mex$18.83n/a6
Aug ’25Mex$119.43
Mex$705.86
+491.0%
62.5%Mex$1,417.62Mex$141.76n/a6
Jul ’25Mex$145.00
Mex$802.37
+453.4%
54.5%Mex$1,469.98Mex$275.62n/a6
Jun ’25Mex$296.00
Mex$773.36
+161.3%
49.5%Mex$1,344.97Mex$252.18n/a7
May ’25Mex$301.40
Mex$882.13
+192.7%
45.9%Mex$1,660.48Mex$332.10n/a8
Apr ’25Mex$474.00
Mex$937.64
+97.8%
40.4%Mex$1,704.80Mex$596.68n/a8
Mar ’25Mex$583.20
Mex$937.64
+60.8%
40.4%Mex$1,704.80Mex$596.68n/a8
Feb ’25Mex$619.80
Mex$997.83
+61.0%
39.2%Mex$1,698.44Mex$594.45Mex$97.998
Jan ’25Mex$823.20
Mex$924.47
+12.3%
48.9%Mex$1,719.94Mex$343.99Mex$123.198
Dec ’24Mex$803.00
Mex$924.47
+15.1%
48.9%Mex$1,719.94Mex$343.99Mex$148.398
Nov ’24Mex$531.60
Mex$1,595.59
+200.1%
48.1%Mex$2,917.65Mex$364.71Mex$135.478
Oct ’24Mex$624.20
Mex$1,519.59
+143.4%
39.6%Mex$2,735.26Mex$1,025.72Mex$118.529
Sep ’24Mex$880.20
Mex$1,519.59
+72.6%
39.6%Mex$2,735.26Mex$1,025.72Mex$131.249
Aug ’24Mex$1,399.20
Mex$1,560.72
+11.5%
40.3%Mex$2,812.82Mex$1,054.81Mex$119.439
Jul ’24Mex$1,334.00
Mex$1,560.72
+17.0%
40.3%Mex$2,812.82Mex$1,054.81Mex$145.009
Jun ’24Mex$1,308.80
Mex$1,560.72
+19.2%
40.3%Mex$2,812.82Mex$1,054.81Mex$296.009
May ’24Mex$1,300.80
Mex$1,634.97
+25.7%
48.0%Mex$3,269.93Mex$908.32Mex$301.409
Apr ’24Mex$1,460.00
Mex$1,817.57
+24.5%
41.8%Mex$3,372.80Mex$936.89Mex$474.0010
Mar ’24Mex$1,720.80
Mex$1,810.29
+5.2%
37.9%Mex$3,258.52Mex$1,086.17Mex$583.2010
Feb ’24Mex$2,101.20
Mex$1,867.43
-11.1%
45.1%Mex$4,108.35Mex$1,120.46Mex$619.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$284.34
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 09:29
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Virgin Galactic Holdings, Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald EpsteinBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Keith SnyderCFRA Equity Research