Emeren Group 가치 평가
SOL N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOL N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SOL N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SOL N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
SOL N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOL N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SOL N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$102.49m |
| 시가총액 | US$93.28m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOL N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 0.4x | n/a | Mex$1.9b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 4x | n/a | Mex$110.6b |
POCHTEC B Grupo Pochteca. de | 0.1x | n/a | Mex$822.3m |
SOL N Emeren Group | 0.9x | 17.8% | Mex$93.3m |
Price-To-Sales 대 피어: SOL N은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SOL N 의 PS 비율은 Global Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 159 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 159 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SOL N 은 South American Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOL N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOL N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$36.50 | Mex$108.74 +197.9% | 31.9% | Mex$142.72 | Mex$61.17 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Mex$39.84 | Mex$108.74 +172.9% | 31.9% | Mex$142.72 | Mex$61.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$52.60 | Mex$103.60 +97.0% | 31.9% | Mex$135.97 | Mex$58.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$44.87 | Mex$84.58 +88.5% | 50.7% | Mex$135.32 | Mex$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$37.00 | Mex$84.58 +128.6% | 50.7% | Mex$135.32 | Mex$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$30.99 | Mex$78.37 +152.9% | 50.7% | Mex$125.39 | Mex$26.87 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$81.37 0% | 55.4% | Mex$133.53 | Mex$25.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$81.37 0% | 55.4% | Mex$133.53 | Mex$25.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$27.00 | Mex$91.33 +238.2% | 41.7% | Mex$132.84 | Mex$33.21 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$93.20 0% | 37.4% | Mex$132.55 | Mex$41.42 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$96.47 0% | 37.4% | Mex$137.21 | Mex$42.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$96.47 0% | 37.4% | Mex$137.21 | Mex$42.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Mex$47.00 | Mex$99.76 +112.2% | 31.9% | Mex$137.60 | Mex$55.04 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$99.76 0% | 31.9% | Mex$137.60 | Mex$55.04 | Mex$39.84 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$139.35 0% | 19.1% | Mex$179.81 | Mex$107.89 | Mex$52.60 | 4 |
| Oct ’24 | Mex$52.95 | Mex$138.43 +161.4% | 19.8% | Mex$173.04 | Mex$103.83 | Mex$44.87 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$54.00 | Mex$149.55 +176.9% | 18.7% | Mex$170.91 | Mex$102.55 | Mex$37.00 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$62.00 | Mex$177.73 +186.7% | 11.2% | Mex$210.64 | Mex$157.98 | Mex$30.99 | 4 |
| Jul ’24 | Mex$63.50 | Mex$177.73 +179.9% | 11.2% | Mex$210.64 | Mex$157.98 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | Mex$64.00 | Mex$177.73 +177.7% | 11.2% | Mex$210.64 | Mex$157.98 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | Mex$185.34 0% | 11.2% | Mex$219.66 | Mex$164.74 | Mex$27.00 | 4 |
| Apr ’24 | Mex$74.00 | Mex$182.48 +146.6% | 11.2% | Mex$216.27 | Mex$162.20 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | Mex$81.50 | Mex$199.77 +145.1% | 11.2% | Mex$236.76 | Mex$177.57 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$93.85 | Mex$199.77 +112.9% | 11.2% | Mex$236.76 | Mex$177.57 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | Mex$82.00 | Mex$199.77 +143.6% | 11.2% | Mex$236.76 | Mex$177.57 | Mex$47.00 | 4 |
| Dec ’23 | Mex$85.41 | Mex$194.85 +128.1% | 15.2% | Mex$239.81 | Mex$159.88 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Emeren Group Ltd 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vishal Shah | Barclays |
| Wayne T. Chang | Brean Capital |
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |