Sunrun Inc.

BMV:RUN * 주식 보고서

시가총액: Mex$44.4b

Sunrun 가치 평가

RUN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RUN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RUN * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RUN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$2.04b
시가총액US$2.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
1.2x6.3%Mex$39.4b
ALFA A Alfa. de
0.3x6.4%Mex$85.9b
KUO B Grupo KUO. de
0.5x16.4%Mex$19.7b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
RUN * Sunrun
1.1x13.0%Mex$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: RUN *은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RUN * 의 PS 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

147 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies150PS01.63.24.86.48+
147 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RUN * 은 Price-To-Sales 1.1 Global Electrical 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RUN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RUN * 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$196.50
Mex$383.83
+95.3%
32.1%Mex$772.56Mex$223.64n/a25
Dec ’25Mex$238.00
Mex$389.14
+63.5%
32.6%Mex$783.46Mex$226.79n/a24
Nov ’25Mex$295.55
Mex$448.47
+51.7%
28.3%Mex$755.42Mex$258.43n/a25
Oct ’25Mex$364.99
Mex$444.15
+21.7%
29.2%Mex$748.14Mex$255.94n/a25
Sep ’25Mex$399.50
Mex$435.84
+9.1%
28.6%Mex$746.30Mex$255.31n/a26
Aug ’25Mex$333.00
Mex$371.23
+11.5%
35.7%Mex$763.35Mex$218.10n/a27
Jul ’25Mex$202.90
Mex$354.35
+74.6%
37.5%Mex$754.62Mex$215.61n/a27
Jun ’25Mex$243.99
Mex$327.94
+34.4%
37.7%Mex$704.94Mex$201.41n/a26
May ’25Mex$176.50
Mex$345.59
+95.8%
40.1%Mex$731.77Mex$204.21n/a27
Apr ’25Mex$212.00
Mex$354.35
+67.1%
36.5%Mex$712.26Mex$198.77n/a28
Mar ’25Mex$212.00
Mex$368.51
+73.8%
36.4%Mex$733.86Mex$204.80n/a27
Feb ’25Mex$253.00
Mex$391.02
+54.6%
38.5%Mex$734.72Mex$170.87n/a26
Jan ’25Mex$336.00
Mex$371.23
+10.5%
41.3%Mex$737.56Mex$171.53n/a28
Dec ’24Mex$238.00
Mex$345.32
+45.1%
42.6%Mex$735.64Mex$171.08Mex$238.0027
Nov ’24Mex$173.00
Mex$475.64
+174.9%
45.5%Mex$1,062.61Mex$219.85Mex$295.5526
Oct ’24Mex$217.00
Mex$581.45
+167.9%
32.7%Mex$1,034.11Mex$361.94Mex$364.9925
Sep ’24Mex$270.00
Mex$577.97
+114.1%
32.4%Mex$1,023.08Mex$358.08Mex$399.5025
Aug ’24Mex$318.00
Mex$577.16
+81.5%
31.9%Mex$1,009.72Mex$336.57Mex$333.0025
Jul ’24Mex$298.00
Mex$613.33
+105.8%
29.2%Mex$1,030.58Mex$429.41Mex$202.9025
Jun ’24Mex$324.00
Mex$630.65
+94.6%
29.2%Mex$1,070.48Mex$446.03Mex$243.9925
May ’24Mex$370.00
Mex$678.99
+83.5%
30.5%Mex$1,168.89Mex$413.61Mex$176.5026
Apr ’24Mex$352.59
Mex$736.29
+108.8%
29.7%Mex$1,176.02Mex$488.50Mex$212.0024
Mar ’24Mex$452.19
Mex$761.66
+68.4%
27.4%Mex$1,176.69Mex$488.78Mex$212.0023
Feb ’24Mex$520.00
Mex$833.38
+60.3%
27.3%Mex$1,318.07Mex$564.89Mex$253.0022
Jan ’24Mex$462.00
Mex$912.51
+97.5%
28.3%Mex$1,422.48Mex$553.18Mex$336.0024
Dec ’23Mex$594.85
Mex$883.96
+48.6%
28.4%Mex$1,379.21Mex$536.36Mex$238.0024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sunrun Inc. 46 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays