GE Vernova 가치 평가
GEV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEV * ( MX$7750 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6183.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEV * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEV * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66.6x |
| 수익 | US$1.55b |
| 시가총액 | US$101.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 43.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GEV *은 Price-To-Earnings 비율(66.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEV * 의 PE 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEV * 은 Global Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66.6x |
| 공정 PE 비율 | 60.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEV * 66.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 60.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$7,750.00 | Mex$8,512.81 +9.8% | 15.4% | Mex$10,246.35 | Mex$5,430.57 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$6,890.00 | Mex$7,382.97 +7.2% | 12.8% | Mex$8,460.77 | Mex$5,116.75 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$6,805.00 | Mex$6,781.02 -0.4% | 15.7% | Mex$8,453.13 | Mex$4,370.89 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$6,140.00 | Mex$6,054.13 -1.4% | 13.5% | Mex$7,485.98 | Mex$4,143.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$5,009.98 | Mex$4,712.77 -5.9% | 16.3% | Mex$5,906.40 | Mex$3,583.22 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,877.00 | Mex$3,923.16 +1.2% | 9.5% | Mex$4,351.64 | Mex$2,894.53 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,240.97 | Mex$3,643.45 +12.4% | 11.3% | Mex$4,129.86 | Mex$2,759.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$3,058.50 | Mex$3,184.47 +4.1% | 10.5% | Mex$3,805.99 | Mex$2,641.18 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$2,966.50 | Mex$2,876.46 -3.0% | 9.7% | Mex$3,342.24 | Mex$2,341.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,706.50 | Mex$2,748.37 +1.5% | 7.0% | Mex$3,012.15 | Mex$2,348.46 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 00:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GE Vernova Inc. 34 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Julian Mitchell | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |