BWX Technologies 가치 평가
BWXT *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BWXT *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BWXT * ( MX$3563.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1667.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWXT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BWXT *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BWXT *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BWXT *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.2x |
| 이익 | US$306.97m |
| 시가총액 | US$18.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 46.8x |
| PEG 비율 | 4.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BWXT *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 32.5x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 31.6x | n/a | Mex$268.1b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 14.6x | n/a | Mex$125.8b |
WWD Woodward | 43.1x | 13.29% | US$19.1b |
BBD.B Bombardier | 40.7x | 25.06% | CA$23.1b |
BWXT * BWX Technologies | 61.2x | 13.51% | Mex$18.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: BWXT *은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BWXT *의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BWXT * 은 Global Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(51.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BWXT *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BWXT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$3,563.12 | Mex$3,859.17 +8.31% | 11.53% | Mex$4,780.02 | Mex$3,129.36 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$4,018.19 0% | 11.83% | Mex$4,940.50 | Mex$3,342.10 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$4,049.72 0% | 11.83% | Mex$4,979.26 | Mex$3,368.32 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,747.06 0% | 16.10% | Mex$5,013.29 | Mex$3,188.60 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$3,490.98 0% | 15.21% | Mex$4,593.40 | Mex$2,664.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$3,383.12 0% | 19.33% | Mex$4,659.95 | Mex$2,236.78 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$2,780.76 0% | 14.81% | Mex$3,330.16 | Mex$1,968.84 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,685.79 0% | 15.64% | Mex$3,377.76 | Mex$1,996.98 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$2,717.27 0% | 15.50% | Mex$3,447.87 | Mex$2,038.44 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,683.93 0% | 10.45% | Mex$3,267.96 | Mex$2,244.26 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Mex$1,990.00 | Mex$2,776.35 +39.52% | 10.23% | Mex$3,375.00 | Mex$2,317.77 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Mex$2,095.00 | Mex$2,828.90 +35.03% | 11.71% | Mex$3,409.94 | Mex$2,341.77 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,856.53 0% | 12.98% | Mex$3,411.40 | Mex$2,157.81 | Mex$3,563.12 | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,751.77 0% | 13.86% | Mex$3,344.02 | Mex$2,115.19 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Mex$2,689.90 | Mex$2,763.59 +2.74% | 16.11% | Mex$3,395.68 | Mex$1,841.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,308.20 0% | 16.95% | Mex$3,300.41 | Mex$1,789.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,075.45 0% | 8.72% | Mex$2,316.62 | Mex$1,695.09 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,075.45 0% | 8.72% | Mex$2,316.62 | Mex$1,695.09 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,041.77 0% | 8.62% | Mex$2,291.50 | Mex$1,676.71 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,974.00 0% | 12.11% | Mex$2,250.35 | Mex$1,372.16 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,791.17 0% | 14.14% | Mex$2,078.43 | Mex$1,267.34 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,764.54 0% | 14.16% | Mex$2,044.78 | Mex$1,246.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,764.54 0% | 14.16% | Mex$2,044.78 | Mex$1,246.82 | Mex$1,990.00 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,702.36 0% | 18.07% | Mex$2,096.90 | Mex$1,278.60 | Mex$2,095.00 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,431.54 0% | 5.77% | Mex$1,528.60 | Mex$1,273.83 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/01 16:39 |
| 종가 | 2026/01/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BWX Technologies, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |