BWX Technologies 가치 평가
BWXT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BWXT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BWXT * ( MX$2035 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1721.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWXT * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BWXT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BWXT * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BWXT * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.9x |
| 수익 | US$288.94m |
| 시가총액 | US$9.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BWXT * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.8x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.5x | 6.31% | Mex$292.5b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 12.5x | n/a | Mex$110.6b |
ATI ATI | 26.2x | 15.53% | US$10.4b |
HAG Hensoldt | 83.1x | 28.28% | €7.8b |
BWXT * BWX Technologies | 33.9x | 17.43% | Mex$9.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: BWXT *은 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BWXT * 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BWXT * 은 Price-To-Earnings 33.9 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 40.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BWXT * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BWXT * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,670.21 0% | 10.36% | Mex$3,218.99 | Mex$2,210.63 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,683.93 0% | 10.45% | Mex$3,267.96 | Mex$2,244.26 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Mex$1,990.00 | Mex$2,776.35 +39.52% | 10.23% | Mex$3,375.00 | Mex$2,317.77 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Mex$2,095.00 | Mex$2,828.90 +35.03% | 11.71% | Mex$3,409.94 | Mex$2,341.77 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,856.53 0% | 12.98% | Mex$3,411.40 | Mex$2,157.81 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,751.77 0% | 13.86% | Mex$3,344.02 | Mex$2,115.19 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Mex$2,689.90 | Mex$2,763.59 +2.74% | 16.11% | Mex$3,395.68 | Mex$1,841.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,308.20 0% | 16.95% | Mex$3,300.41 | Mex$1,789.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,075.45 0% | 8.72% | Mex$2,316.62 | Mex$1,695.09 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,075.45 0% | 8.72% | Mex$2,316.62 | Mex$1,695.09 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,041.77 0% | 8.62% | Mex$2,291.50 | Mex$1,676.71 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,974.00 0% | 12.11% | Mex$2,250.35 | Mex$1,372.16 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,791.17 0% | 14.14% | Mex$2,078.43 | Mex$1,267.34 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,764.54 0% | 14.16% | Mex$2,044.78 | Mex$1,246.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,764.54 0% | 14.16% | Mex$2,044.78 | Mex$1,246.82 | Mex$1,990.00 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,702.36 0% | 18.07% | Mex$2,096.90 | Mex$1,278.60 | Mex$2,095.00 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,431.54 0% | 5.77% | Mex$1,528.60 | Mex$1,273.83 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,408.55 0% | 5.12% | Mex$1,522.11 | Mex$1,268.42 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,428.16 0% | 5.89% | Mex$1,562.72 | Mex$1,302.27 | Mex$2,689.90 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,434.57 0% | 5.93% | Mex$1,520.78 | Mex$1,326.26 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,434.57 0% | 5.93% | Mex$1,520.78 | Mex$1,326.26 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,371.29 0% | 5.90% | Mex$1,449.23 | Mex$1,278.74 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,253.56 0% | 7.64% | Mex$1,373.76 | Mex$1,047.49 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,253.56 0% | 7.64% | Mex$1,373.76 | Mex$1,047.49 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,256.65 0% | 8.16% | Mex$1,399.06 | Mex$1,066.78 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,246.48 0% | 6.69% | Mex$1,352.42 | Mex$1,099.96 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 17:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BWX Technologies, Inc. 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| David Strauss | Barclays |