Builders FirstSource, Inc.

BMV:BLDR * 주식 리포트

시가총액: Mex$227.1b

Builders FirstSource 가치 평가

BLDR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BLDR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.76k
Fair Value
11.0% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: BLDR * ( MX$1955 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1760.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLDR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BLDR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BLDR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BLDR *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BLDR *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BLDR *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익US$593.96m
시가총액US$12.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BLDR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BLDR *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
20.4x7.40%Mex$35.4b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
32.9xn/aMex$279.5b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
14.6xn/aMex$125.8b
MAS Masco
16.3x7.85%US$13.5b
BLDR * Builders FirstSource
20.9x8.42%Mex$12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BLDR *은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BLDR *의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLDR * 20.9x업계 평균 19.1xNo. of Companies56PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLDR * 은 Global Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(19.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BLDR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLDR * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BLDR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BLDR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$2,487.25
0%
10.22%Mex$3,071.85Mex$1,906.03n/a22
Nov ’26Mex$2,076.00
Mex$2,534.20
+22.07%
9.61%Mex$3,084.15Mex$1,913.66n/a20
Oct ’26n/a
Mex$2,574.43
0%
6.54%Mex$2,894.05Mex$2,289.60n/a20
Sep ’26n/a
Mex$2,633.18
0%
6.68%Mex$2,965.04Mex$2,345.76n/a19
Aug ’26Mex$2,460.00
Mex$2,668.32
+8.47%
8.80%Mex$3,418.91Mex$2,417.79n/a19
Jul ’26Mex$2,262.00
Mex$2,706.15
+19.64%
10.22%Mex$3,469.97Mex$2,262.19n/a19
Jun ’26n/a
Mex$2,771.64
0%
12.60%Mex$3,669.09Mex$2,278.70n/a19
May ’26Mex$2,240.00
Mex$3,019.83
+34.81%
13.08%Mex$3,783.30Mex$2,450.33n/a20
Apr ’26Mex$2,548.70
Mex$3,630.25
+42.44%
11.52%Mex$4,707.48Mex$3,008.69n/a19
Mar ’26n/a
Mex$3,671.95
0%
10.71%Mex$4,707.92Mex$3,213.66n/a18
Feb ’26n/a
Mex$4,100.46
0%
10.76%Mex$4,765.51Mex$3,421.84n/a19
Jan ’26Mex$2,977.00
Mex$4,239.62
+42.41%
8.78%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Dec ’25Mex$3,800.00
Mex$4,239.62
+11.57%
8.78%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Nov ’25Mex$3,425.21
Mex$4,149.49
+21.15%
10.07%Mex$4,633.85Mex$3,375.52Mex$2,076.0016
Oct ’25Mex$3,806.61
Mex$3,856.79
+1.32%
10.26%Mex$4,462.64Mex$3,279.07n/a15
Sep ’25Mex$3,434.15
Mex$3,588.04
+4.48%
7.66%Mex$4,315.98Mex$3,213.33n/a15
Aug ’25Mex$2,958.30
Mex$3,677.84
+24.32%
8.74%Mex$4,284.92Mex$3,260.27Mex$2,460.0016
Jul ’25Mex$2,516.00
Mex$3,650.00
+45.07%
9.16%Mex$4,389.88Mex$3,174.50Mex$2,262.0017
Jun ’25Mex$2,686.00
Mex$3,463.86
+28.96%
8.25%Mex$4,103.62Mex$2,967.49n/a17
May ’25n/a
Mex$3,693.74
0%
8.24%Mex$4,146.69Mex$2,998.64Mex$2,240.0017
Apr ’25n/a
Mex$3,638.42
0%
9.05%Mex$4,208.30Mex$2,777.48Mex$2,548.7018
Mar ’25Mex$3,400.09
Mex$3,656.31
+7.54%
9.89%Mex$4,274.55Mex$2,821.20n/a18
Feb ’25Mex$3,022.39
Mex$3,144.56
+4.04%
11.49%Mex$3,785.91Mex$2,357.59n/a18
Jan ’25Mex$2,882.15
Mex$2,900.20
+0.63%
11.96%Mex$3,397.72Mex$2,327.44Mex$2,977.0017
Dec ’24Mex$2,391.21
Mex$2,765.49
+15.65%
13.08%Mex$3,439.40Mex$2,201.22Mex$3,800.0016
Mex$2.34k
Fair Value
16.5% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 07:13
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Builders FirstSource, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company