Builders FirstSource, Inc.

BMV:BLDR * 주식 보고서

시가총액: Mex$340.5b

Builders FirstSource 가치 평가

BLDR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLDR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLDR * ( MX$2905 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3251.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLDR * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BLDR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLDR * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLDR * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLDR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLDR * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$1.24b
시가총액US$16.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLDR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLDR * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
20.7x12.4%Mex$7.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.2x15.6%Mex$252.6b
BLDR * Builders FirstSource
13.3x4.5%Mex$16.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BLDR *은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLDR * 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies42PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLDR * 은 Price-To-Earnings 13.3 South American Building 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLDR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLDR * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BLDR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLDR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,905.00
Mex$4,237.12
+45.9%
10.0%Mex$4,715.75Mex$3,356.92n/a18
Jan ’26Mex$2,977.00
Mex$4,289.74
+44.1%
8.8%Mex$4,716.68Mex$3,557.84n/a17
Dec ’25Mex$3,800.00
Mex$4,239.62
+11.6%
8.8%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Nov ’25Mex$3,425.21
Mex$4,149.49
+21.1%
10.1%Mex$4,633.85Mex$3,375.52n/a16
Oct ’25Mex$3,806.61
Mex$3,856.79
+1.3%
10.3%Mex$4,462.64Mex$3,279.07n/a15
Sep ’25Mex$3,434.15
Mex$3,588.04
+4.5%
7.7%Mex$4,315.98Mex$3,213.33n/a15
Aug ’25Mex$2,958.30
Mex$3,677.84
+24.3%
8.7%Mex$4,284.92Mex$3,260.27n/a16
Jul ’25Mex$2,516.00
Mex$3,650.00
+45.1%
9.2%Mex$4,389.88Mex$3,174.50n/a17
Jun ’25Mex$2,686.00
Mex$3,463.86
+29.0%
8.2%Mex$4,103.62Mex$2,967.49n/a17
May ’25n/a
Mex$3,693.74
0%
8.2%Mex$4,146.69Mex$2,998.64n/a17
Apr ’25n/a
Mex$3,638.42
0%
9.0%Mex$4,208.30Mex$2,777.48n/a18
Mar ’25Mex$3,400.09
Mex$3,656.31
+7.5%
9.9%Mex$4,274.55Mex$2,821.20n/a18
Feb ’25Mex$3,022.39
Mex$3,144.56
+4.0%
11.5%Mex$3,785.91Mex$2,357.59n/a18
Jan ’25Mex$2,882.15
Mex$2,900.20
+0.6%
12.0%Mex$3,397.72Mex$2,327.44Mex$2,977.0017
Dec ’24Mex$2,391.21
Mex$2,765.49
+15.7%
13.1%Mex$3,439.40Mex$2,201.22Mex$3,800.0016
Nov ’24Mex$2,103.20
Mex$2,980.59
+41.7%
12.6%Mex$3,918.71Mex$2,404.66Mex$3,425.2115
Oct ’24Mex$2,222.90
Mex$2,946.46
+32.6%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,806.6115
Sep ’24Mex$2,347.70
Mex$2,946.46
+25.5%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,434.1515
Aug ’24Mex$2,400.00
Mex$2,296.24
-4.3%
18.4%Mex$2,957.83Mex$1,622.58Mex$2,958.3014
Jul ’24Mex$2,325.70
Mex$2,153.56
-7.4%
16.4%Mex$2,740.90Mex$1,644.54Mex$2,516.0014
Jun ’24Mex$2,075.00
Mex$2,209.11
+6.5%
15.9%Mex$2,850.46Mex$1,710.28Mex$2,686.0014
May ’24n/a
Mex$1,711.93
0%
13.0%Mex$2,075.46Mex$1,389.66n/a14
Apr ’24Mex$1,584.47
Mex$1,702.90
+7.5%
12.4%Mex$2,084.92Mex$1,395.99n/a14
Mar ’24Mex$1,438.95
Mex$1,661.59
+15.5%
14.2%Mex$2,081.83Mex$1,285.31Mex$3,400.0914
Feb ’24Mex$1,497.85
Mex$1,476.03
-1.5%
11.7%Mex$1,783.04Mex$1,107.36Mex$3,022.3914
Jan ’24Mex$1,261.00
Mex$1,529.49
+21.3%
10.8%Mex$1,866.26Mex$1,159.04Mex$2,882.1514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 03:04
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Builders FirstSource, Inc. 32 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets