Azelis Group NV

BMV:AZE N 주식 보고서

시가총액: Mex$96.2b

Azelis Group 가치 평가

AZE N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZE N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZE N ( MX$400.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$529.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZE N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZE N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZE N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZE N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZE N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZE N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익€169.07m
시가총액€4.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZE N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZE N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.7x15.6%Mex$265.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
RUSH.A Rush Enterprises
15.9x8.8%US$4.9b
AZE N Azelis Group
26.3x14.4%Mex$4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AZE N은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZE N 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZE N 26.3x업계 평균 14.9xNo. of Companies83PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZE N 은 South American Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZE N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZE N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZE N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a