Arcosa 가치 평가
ACA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ACA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACA * ( MX$2085 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$608.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ACA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ACA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACA * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.3x |
| 수익 | US$128.10m |
| 시가총액 | US$5.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ACA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.1x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 38.4x | n/a | Mex$6.9b |
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 5.4x | n/a | Mex$2.0b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 70.9x | 38.6% | Mex$40.5b |
ACA * Arcosa | 41.3x | 35.0% | Mex$5.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: ACA *은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ACA * 의 PE 비율은 Global Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 39 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 39 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ACA * 은 South American Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ACA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ACA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2,085.00 | Mex$2,205.96 +5.8% | 3.5% | Mex$2,353.47 | Mex$2,112.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,193.25 0% | 1.9% | Mex$2,230.43 | Mex$2,129.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,978.18 0% | 4.9% | Mex$2,056.71 | Mex$1,794.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,978.18 0% | 4.9% | Mex$2,056.71 | Mex$1,794.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,891.29 0% | 8.4% | Mex$2,064.93 | Mex$1,689.49 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,656.96 0% | 7.8% | Mex$1,826.31 | Mex$1,494.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,656.96 0% | 7.8% | Mex$1,826.31 | Mex$1,494.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,585.80 0% | 5.3% | Mex$1,730.27 | Mex$1,495.08 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,585.80 0% | 5.3% | Mex$1,730.27 | Mex$1,495.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,611.09 0% | 5.3% | Mex$1,757.86 | Mex$1,518.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,494.92 0% | 4.8% | Mex$1,571.76 | Mex$1,362.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,494.92 0% | 4.8% | Mex$1,571.76 | Mex$1,362.19 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Mex$1,284.00 | Mex$1,494.92 +16.4% | 4.8% | Mex$1,571.76 | Mex$1,362.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,571.94 0% | 2.3% | Mex$1,603.11 | Mex$1,514.05 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Mex$1,300.00 | Mex$1,506.60 +15.9% | 2.2% | Mex$1,540.84 | Mex$1,455.23 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,506.60 0% | 2.2% | Mex$1,540.84 | Mex$1,455.23 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,452.70 0% | 3.8% | Mex$1,513.23 | Mex$1,370.81 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,452.70 0% | 3.8% | Mex$1,513.23 | Mex$1,370.81 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,452.70 0% | 3.8% | Mex$1,513.23 | Mex$1,370.81 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,427.12 0% | 4.3% | Mex$1,523.93 | Mex$1,344.65 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,376.92 0% | 4.8% | Mex$1,484.55 | Mex$1,298.98 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,341.46 0% | 5.8% | Mex$1,470.09 | Mex$1,231.20 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | Mex$1,199.75 | Mex$1,327.27 +10.6% | 9.0% | Mex$1,430.24 | Mex$1,163.26 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,390.05 0% | 8.4% | Mex$1,489.34 | Mex$1,211.33 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,364.55 0% | 7.6% | Mex$1,458.54 | Mex$1,186.28 | Mex$1,284.00 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,392.32 0% | 6.9% | Mex$1,498.91 | Mex$1,219.12 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Boeing
US$109.1b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA *
US$2,930.01
7D
3.4%
1Y
-22.7%
Vestas Wind Systems
DKK 100.2b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
-34.7%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%