U.S. Bancorp 가치 평가
USB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 USB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: USB * ( MX$975 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$757.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: USB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
USB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: USB * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| USB * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | US$5.91b |
| 시가총액 | US$73.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 USB * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.3x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.8x | 6.3% | Mex$438.0b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.9x | 6.3% | Mex$299.3b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 59.1x | n/a | Mex$75.8b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.3x | -2.7% | Mex$56.8b |
USB * U.S. Bancorp | 12.4x | 8.1% | Mex$73.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: USB *은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
USB * 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: USB * 은 MX Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
USB * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 USB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,164.84 0% | 7.3% | Mex$1,323.90 | Mex$1,038.75 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,172.83 0% | 6.8% | Mex$1,334.09 | Mex$1,046.75 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$985.11 | Mex$1,154.69 +17.2% | 7.6% | Mex$1,341.81 | Mex$996.19 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,112.07 0% | 8.7% | Mex$1,340.63 | Mex$995.31 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$986.90 | Mex$1,061.52 +7.6% | 5.9% | Mex$1,200.96 | Mex$980.78 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$898.26 | Mex$987.88 +10.0% | 5.9% | Mex$1,122.22 | Mex$876.12 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$921.39 | Mex$969.52 +5.2% | 6.1% | Mex$1,054.07 | Mex$839.35 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$828.97 | Mex$923.21 +11.4% | 6.7% | Mex$1,024.66 | Mex$782.46 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$865.49 0% | 7.3% | Mex$969.66 | Mex$768.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$801.27 0% | 7.5% | Mex$916.41 | Mex$712.76 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$805.82 0% | 7.4% | Mex$918.96 | Mex$714.75 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$807.49 0% | 6.9% | Mex$931.36 | Mex$731.79 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$709.75 | Mex$824.14 +16.1% | 8.3% | Mex$1,042.28 | Mex$751.81 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$734.81 | Mex$824.14 +12.2% | 8.3% | Mex$1,042.28 | Mex$751.81 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$745.26 0% | 15.5% | Mex$1,018.81 | Mex$526.38 | Mex$985.11 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$713.95 0% | 17.5% | Mex$1,093.91 | Mex$538.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$733.46 0% | 17.3% | Mex$1,081.79 | Mex$558.92 | Mex$986.90 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$767.16 0% | 14.0% | Mex$1,096.38 | Mex$633.07 | Mex$898.26 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$743.18 0% | 14.3% | Mex$1,125.16 | Mex$604.56 | Mex$921.39 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$652.02 | Mex$736.49 +13.0% | 16.9% | Mex$1,178.85 | Mex$589.42 | Mex$828.97 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$550.00 | Mex$729.54 +32.6% | 20.0% | Mex$1,195.36 | Mex$563.52 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | Mex$535.00 | Mex$779.55 +45.7% | 17.4% | Mex$1,176.52 | Mex$561.92 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$819.54 0% | 16.1% | Mex$1,209.06 | Mex$667.69 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$957.72 0% | 12.2% | Mex$1,230.74 | Mex$705.86 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,018.19 0% | 11.6% | Mex$1,417.56 | Mex$810.04 | Mex$709.75 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,024.13 0% | 12.1% | Mex$1,388.19 | Mex$825.41 | Mex$734.81 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 10:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
U.S. Bancorp 58 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |