U.S. Bancorp 가치 평가
USB *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 USB *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: USB * ( MX$870 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$665.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: USB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
USB *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: USB *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| USB *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.2x |
| 이익 | US$6.81b |
| 시가총액 | US$76.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
USB *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.1x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 8.4x | 6.04% | Mex$491.0b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.1x | 7.85% | Mex$264.3b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.9x | 2.89% | Mex$56.1b |
BARC Barclays | 10x | 8.52% | UK£59.4b |
USB * U.S. Bancorp | 11.2x | 5.93% | Mex$76.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: USB *은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
USB *의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: USB * 은 South American Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
USB *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 USB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,021.54 0% | 8.66% | Mex$1,285.40 | Mex$918.15 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$1,035.18 0% | 8.95% | Mex$1,300.54 | Mex$928.96 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | Mex$925.00 | Mex$1,005.67 +8.72% | 8.99% | Mex$1,212.66 | Mex$863.56 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | Mex$900.00 | Mex$1,003.18 +11.46% | 8.84% | Mex$1,256.93 | Mex$881.72 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | Mex$871.00 | Mex$1,010.89 +16.06% | 8.77% | Mex$1,265.56 | Mex$887.78 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$947.17 0% | 9.86% | Mex$1,217.56 | Mex$786.73 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$959.36 0% | 9.86% | Mex$1,159.30 | Mex$792.19 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | Mex$962.24 0% | 9.09% | Mex$1,154.33 | Mex$802.16 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$884.54 | Mex$1,109.51 +25.43% | 8.44% | Mex$1,321.53 | Mex$894.58 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$942.50 | Mex$1,161.58 +23.25% | 7.29% | Mex$1,320.20 | Mex$1,035.85 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,172.83 0% | 6.79% | Mex$1,334.09 | Mex$1,046.75 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$985.11 | Mex$1,154.69 +17.21% | 7.65% | Mex$1,341.81 | Mex$996.19 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,112.07 0% | 8.71% | Mex$1,340.63 | Mex$995.31 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$986.90 | Mex$1,061.52 +7.56% | 5.93% | Mex$1,200.96 | Mex$980.78 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$898.26 | Mex$987.88 +9.98% | 5.92% | Mex$1,122.22 | Mex$876.12 | Mex$925.00 | 21 |
| Sep ’25 | Mex$921.39 | Mex$969.52 +5.22% | 6.11% | Mex$1,054.07 | Mex$839.35 | Mex$900.00 | 22 |
| Aug ’25 | Mex$828.97 | Mex$923.21 +11.37% | 6.67% | Mex$1,024.66 | Mex$782.46 | Mex$871.00 | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$865.49 0% | 7.28% | Mex$969.66 | Mex$768.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$801.27 0% | 7.53% | Mex$916.41 | Mex$712.76 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$805.82 0% | 7.45% | Mex$918.96 | Mex$714.75 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$807.49 0% | 6.93% | Mex$931.36 | Mex$731.79 | Mex$884.54 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$709.75 | Mex$826.54 +16.45% | 8.46% | Mex$1,046.29 | Mex$737.55 | Mex$942.50 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$734.81 | Mex$823.37 +12.05% | 8.46% | Mex$1,042.28 | Mex$734.72 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$745.26 0% | 15.48% | Mex$1,018.81 | Mex$526.38 | Mex$985.11 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$713.95 0% | 17.53% | Mex$1,093.91 | Mex$538.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$733.46 0% | 17.31% | Mex$1,081.79 | Mex$558.92 | Mex$986.90 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 15:13 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
U.S. Bancorp는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |