Erste Group Bank AG

BMV:EBO N 주식 보고서

시가총액: Mex$498.5b

Erste Group Bank 가치 평가

EBO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBO N ( MX$1250.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1122.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBO N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBO N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBO N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBO N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€3.10b
시가총액€23.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBO N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBO N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.1x5.1%Mex$393.6b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.4x4.5%Mex$262.7b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
57xn/aMex$73.2b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.0%Mex$50.3b
EBO N Erste Group Bank
7.6x-2.0%Mex$23.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EBO N은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBO N 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EBO N 7.6x업계 평균 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBO N 은 Price-To-Earnings 7.6 MX Banks 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBO N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBO N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EBO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBO N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,277.65
0%
8.7%Mex$1,501.36Mex$1,091.34n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,271.95
0%
7.4%Mex$1,508.31Mex$1,112.06n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,241.57
0%
6.8%Mex$1,480.41Mex$1,123.59n/a15
Oct ’25n/a
Mex$1,214.71
0%
8.6%Mex$1,440.71Mex$1,004.13n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,214.71
0%
8.6%Mex$1,440.71Mex$1,004.13n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,053.26
0%
9.7%Mex$1,310.13Mex$866.70n/a15
Jul ’25n/a
Mex$1,002.61
0%
9.3%Mex$1,175.93Mex$842.75n/a15
Jun ’25n/a
Mex$915.14
0%
9.3%Mex$1,085.38Mex$777.85n/a14
May ’25Mex$801.10
Mex$898.82
+12.2%
10.0%Mex$1,091.70Mex$782.39n/a14
Apr ’25n/a
Mex$849.53
0%
11.5%Mex$1,040.08Mex$711.91n/a14
Mar ’25n/a
Mex$887.37
0%
12.6%Mex$1,106.54Mex$732.16n/a15
Feb ’25n/a
Mex$879.04
0%
11.9%Mex$1,079.05Mex$738.59n/a15
Jan ’25n/a
Mex$882.22
0%
11.8%Mex$1,088.99Mex$745.39n/a15
Dec ’24n/a
Mex$885.45
0%
10.8%Mex$1,096.09Mex$750.26n/a15
Nov ’24n/a
Mex$886.40
0%
11.3%Mex$1,068.55Mex$753.32n/a14
Oct ’24n/a
Mex$852.23
0%
11.6%Mex$1,019.07Mex$695.93n/a14
Sep ’24n/a
Mex$835.96
0%
11.2%Mex$999.61Mex$682.64n/a15
Aug ’24n/a
Mex$848.70
0%
11.1%Mex$1,018.53Mex$695.56n/a15
Jul ’24n/a
Mex$879.72
0%
13.3%Mex$1,107.80Mex$683.67n/a15
Jun ’24n/a
Mex$879.72
0%
13.3%Mex$1,107.80Mex$683.67n/a15
May ’24n/a
Mex$880.42
0%
13.4%Mex$1,109.50Mex$684.72Mex$801.1015
Apr ’24n/a
Mex$859.04
0%
14.3%Mex$1,065.55Mex$633.41n/a16
Mar ’24n/a
Mex$819.53
0%
15.9%Mex$1,022.98Mex$619.58n/a16
Feb ’24Mex$692.41
Mex$852.47
+23.1%
15.7%Mex$1,064.39Mex$657.06n/a16
Jan ’24Mex$615.76
Mex$863.41
+40.2%
16.1%Mex$1,091.64Mex$671.78n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:33
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Erste Group Bank AG 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays