Auto Hall 가치 평가
ATH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATH ( MAD76.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MAD19.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 65.3x |
| 수익 | د.م59.29m |
| 시가총액 | د.م3.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.4x | ||
NEJ Auto Nejma Maroc | 13.9x | n/a | د.م2.1b |
AENT Alliance Entertainment Holding | 31.4x | n/a | US$279.9m |
WEYS Weyco Group | 11.5x | n/a | US$341.8m |
600250 Nanjing Business & TourismLtd | 76.9x | n/a | CN¥2.8b |
ATH Auto Hall | 65.3x | 29.0% | د.م3.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ATH은 Price-To-Earnings 비율(65.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATH 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ATH 은 African Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 65.3x |
| 공정 PE 비율 | 46.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATH 65.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | د.م76.99 | د.م61.95 -19.5% | 14.6% | د.م71.00 | د.م52.90 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | د.م67.90 | د.م61.95 -8.8% | 14.6% | د.م71.00 | د.م52.90 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | د.م66.00 | د.م61.95 -6.1% | 14.6% | د.م71.00 | د.م52.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | د.م62.00 | د.م61.95 -0.08% | 14.6% | د.م71.00 | د.م52.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.م67.99 | د.م61.95 -8.9% | 14.6% | د.م71.00 | د.م52.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.م72.99 | د.م60.85 -16.6% | 16.7% | د.م71.00 | د.م50.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.م67.75 | د.م62.05 -8.4% | 19.3% | د.م74.00 | د.م50.10 | د.م66.00 | 2 |
| Dec ’24 | د.م67.20 | د.م62.05 -7.7% | 19.3% | د.م74.00 | د.م50.10 | د.م62.00 | 2 |
| Nov ’24 | د.م69.00 | د.م62.05 -10.1% | 19.3% | د.م74.00 | د.م50.10 | د.م67.99 | 2 |
| Oct ’24 | د.م68.97 | د.م65.50 -5.0% | 13.0% | د.م74.00 | د.م57.00 | د.م72.99 | 2 |
| Sep ’24 | د.م73.01 | د.م65.85 -9.8% | 12.4% | د.م74.00 | د.م57.70 | د.م68.98 | 2 |
| Aug ’24 | د.م79.00 | د.م64.85 -17.9% | 14.1% | د.م74.00 | د.م55.70 | د.م68.00 | 2 |
| Jul ’24 | د.م75.40 | د.م64.85 -14.0% | 14.1% | د.م74.00 | د.م55.70 | د.م74.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.م75.49 | د.م64.85 -14.1% | 14.1% | د.م74.00 | د.م55.70 | د.م73.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 10:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Auto Hall S.A. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Dounia Filali | Bmce Capital Bourse |
| Mehdi Chakir | CFG Marches |