RTL Group S.A.

BDL:RTLL 주식 보고서

시가총액: €4.6b

RTL Group 가치 평가

RTLL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTLL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.97
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: RTLL ( €29.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTLL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RTLL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTLL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTLL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTLL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTLL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익€401.00m
시가총액€4.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTLL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTLL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
9404 Nippon Television Holdings
19.2x6.1%JP¥730.8b
NXST Nexstar Media Group
8.1x3.3%US$4.8b
9401 TBS HoldingsInc
11x-6.6%JP¥688.0b
4072 MBC Group
79.1x15.5%ر.س19.3b
RTLL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RTLL은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTLL 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RTLL 11.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTLL 은 Price-To-Earnings 11.4 European Media 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTLL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTLL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTLL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTLL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.70
€32.83
+10.5%
12.1%€38.00€27.00n/a6
Jan ’26€26.70
€33.50
+25.5%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.35
€32.93
+35.2%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.10
€34.86
+19.8%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.20
€35.00
+15.9%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.45
€35.00
+18.8%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.65
€34.50
+20.4%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.75
€34.29
+11.5%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.95
€35.11
+21.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.26
€35.11
+12.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.26
€37.09
+8.3%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.46
€37.08
+4.6%
18.3%€51.00€26.00€29.559
Jan ’25€34.96
€37.36
+6.9%
20.3%€51.00€26.00€26.709
Dec ’24€32.68
€38.47
+17.7%
22.2%€51.00€26.00€24.359
Nov ’24€32.38
€41.82
+29.2%
15.8%€51.00€32.00€29.109
Oct ’24€32.50
€42.94
+32.1%
13.4%€51.00€32.00€30.209
Sep ’24€33.90
€42.94
+26.7%
13.4%€51.00€32.00€29.459
Aug ’24€39.42
€44.74
+13.5%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.659
Jun ’24€37.16
€45.53
+22.5%
13.7%€55.00€32.00€30.759
May ’24€42.74
€45.53
+6.5%
13.7%€55.00€32.00€28.959
Apr ’24€45.44
€45.16
-0.6%
13.8%€55.00€32.00€31.269
Mar ’24€45.22
€45.38
+0.3%
14.1%€55.00€32.00€34.269
Feb ’24€44.66
€44.18
-1.1%
13.0%€51.00€32.00€35.468
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.94
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 15:04
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RTL Group S.A. 38 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Charles BedouelleBNP Paribas Exane