LVL Energy Fund (LVEF.N0000) 주식 개요

LVL 에너지 펀드 PLC는 자회사와 함께 스리랑카, 네팔, 방글라데시의 에너지 분야 프로젝트에 투자하고 있습니다. 자세히 보기

LVEF.N0000 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	0/6
과거 실적	4/6
재무 건전성	2/6
배당	0/6

강점

주가수익률(12.4x)이 LK 시장(12.9x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 133.8% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 5년간 매년 수익이 7.5% 감소했습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

의미 있는 수익이 없습니다(LKR501M)

+ 위험 1건 추가

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LVL Energy Fund PLC 경쟁사

가격 이력 및 성과

LVL Energy Fund 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	LK₨11.90
52주 최고가	LK₨12.80
52주 최저가	LK₨5.40
베타	0.094
1개월 변동	-1.65%
3개월 변동	36.78%
1년 변동	112.50%
3년 변동	70.00%
5년 변동	32.22%
IPO 이후 변동	17.82%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

	LVEF.N0000	LK Renewable Energy	LK 시장
7D	4.4%	2.5%	2.3%
1Y	112.5%	85.6%	76.6%

수익률 대 산업: LVEF.N0000은 지난 1년 동안 85.6%의 수익을 기록한 LK Renewable Energy 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LVEF.N0000은 지난 1년 동안 76.6%를 기록한 LK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LVEF.N0000's price volatile compared to industry and market?
LVEF.N0000 volatility
LVEF.N0000 Average Weekly Movement	7.4%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in LK Market	10.3%
10% least volatile stocks in LK Market	3.1%

안정적인 주가: LVEF.N0000는 지난 3개월 동안 LK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LVEF.N0000의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2006	n/a	J. Palitha Gamage	www.lvlenergyfund.lk

LVL 에너지 펀드 PLC는 자회사와 함께 스리랑카, 네팔, 방글라데시의 에너지 분야 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이 회사는 수력, 풍력, 화력, 태양열 발전소를 건설하고 운영합니다. 또한 국가 전력망에 전기를 공급하고 발전 회사에 투자하기도 합니다.

LVL Energy Fund PLC 기초 지표 요약

LVL Energy Fund의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LVEF.N0000 기초 통계
시가총액	LK₨8.31b
순이익 (TTM)	LK₨671.58m
매출 (TTM)	LK₨500.58m

12.4x

주가수익비율(P/E)

16.6x

주가매출비율(P/S)

LVEF.N0000는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LVEF.N0000 손익계산서 (TTM)
매출	LK₨500.58m
매출원가	LK₨212.49m
총이익	LK₨288.09m
기타 비용	-LK₨383.49m
순이익	LK₨671.58m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.96
총이익률	57.55%
순이익률	134.16%
부채/자본 비율	46.7%

LVEF.N0000의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/06 09:13
종가	2025/10/03 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LVL Energy Fund PLC는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Vidushika Perera	First Capital Holdings PLC

LVL Energy Fund (LVEF.N0000) 주식 개요

강점

위험 분석

LVL Energy Fund PLC 경쟁사

LAUGFS Power

Vallibel Power Erathna

Vidullanka

Panasian Power

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨563k worth of stock

Insufficient new directors

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First quarter 2026 earnings released: EPS: LK₨0.49 (vs LK₨0.50 in 1Q 2025)

Recent updates

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨563k worth of stock

Insufficient new directors

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First quarter 2026 earnings released: EPS: LK₨0.49 (vs LK₨0.50 in 1Q 2025)

LVL Energy Fund PLC, Annual General Meeting, Sep 26, 2025

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨875k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨425k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨400k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨700k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Third quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.23 (vs LK₨0.20 loss in 3Q 2024)

Non Independent Non-Executive Director recently sold LK₨3.3m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨325k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.21 (vs LK₨0.24 in 2Q 2024)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.50 (vs LK₨0.13 loss in 1Q 2024)

Full year 2024 earnings released: EPS: LK₨0.45 (vs LK₨0.45 loss in FY 2023)

Third quarter 2024 earnings released: LK₨0.20 loss per share (vs LK₨2.89 profit in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: LK₨0.24 (vs LK₨2.17 loss in 2Q 2023)

New major risk - Market cap size

LVL Energy Fund PLC, Annual General Meeting, Sep 26, 2023

First quarter 2024 earnings released: LK₨0.13 loss per share (vs LK₨0.47 loss in 1Q 2023)

New major risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: LK₨0.07 loss per share (vs LK₨1.13 profit in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: LK₨2.89 (vs LK₨0.09 in 3Q 2022)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2023 earnings released: LK₨2.17 loss per share (vs LK₨0.38 profit in 2Q 2022)

Price target decreased to LK₨12.00

Lvl Energy Fund plc Announces Retirement of Ananda Ranjith Munasinghe as Independent Non-Executive Director

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

LVL Energy Fund PLC Announces Retirement of Daya Sumith Arangala as Chief Executive Officer

First quarter 2023 earnings released: LK₨0.47 loss per share (vs LK₨0.35 profit in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: LK₨1.04 (vs LK₨1.09 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨438k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS LK₨0.38 (vs LK₨0.44 in 2Q 2021)

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨272k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨112k worth of stock

Upcoming dividend of LK₨0.35 per share

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨221k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨110k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨79m worth of stock

New 90-day low: LK₨9.50

Third quarter 2021 earnings released: EPS LK₨0.18 (vs LK₨0.04 in 3Q 2020)

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨1.0m worth of stock

New 90-day high: LK₨10.30

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨888k worth of stock

New 90-day high: LK₨10.00

Market bids up stock over the past week

Ananda Ranjith Munasinghe, Independent Non-Executive Director of LVL Energy Fund PLC Ceases

LVL Energy Fund PLC has completed an IPO in the amount of LKR 1.2 billion.

주주 수익률

주가 변동성