Distilleries Company of Sri Lanka PLC

COSE:DIST.N0000 주식 보고서

시가총액: LK₨145.4b

Distilleries Company of Sri Lanka 가치 평가

DIST.N0000 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIST.N0000 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIST.N0000 ( LKR31.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( LKR22.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIST.N0000 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DIST.N0000 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIST.N0000 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIST.N0000 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIST.N0000 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIST.N0000 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익LK₨14.72b
시가총액LK₨145.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIST.N0000 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIST.N0000 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
MELS.N0000 Melstacorp
9.5xn/aLK₨125.9b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
13xn/aLK₨61.8b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.5xn/aLK₨83.5b
CTC.N0000 Ceylon Tobacco
7.7xn/aLK₨233.2b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
9.9xn/aLK₨145.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DIST.N0000은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

DIST.N0000 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DIST.N0000 9.9x업계 평균 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIST.N0000 은 Price-To-Earnings 9.9 LK Beverage 업계 평균( 9.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIST.N0000 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIST.N0000 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIST.N0000 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIST.N0000 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재LK₨31.60
LK₨31.80
+0.6%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Nov ’25LK₨32.90
LK₨31.80
-3.3%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Oct ’25LK₨27.00
LK₨31.80
+17.8%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Sep ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Aug ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jul ’25LK₨26.00
LK₨32.30
+24.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jun ’25LK₨27.40
LK₨31.55
+15.1%
6.2%LK₨33.50LK₨29.60n/a2
May ’25LK₨28.70
LK₨32.35
+12.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Apr ’25LK₨26.80
LK₨32.35
+20.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Mar ’25LK₨26.50
LK₨32.35
+22.1%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Feb ’25LK₨26.80
LK₨31.33
+16.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Jan ’25LK₨28.00
LK₨31.33
+11.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Dec ’24LK₨27.00
LK₨33.60
+24.4%
9.2%LK₨36.50LK₨29.30n/a3
Nov ’24LK₨25.90
LK₨32.15
+24.1%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨32.902
Oct ’24LK₨28.00
LK₨32.15
+14.8%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨27.002
Sep ’24LK₨25.90
LK₨31.65
+22.2%
7.4%LK₨34.00LK₨29.30LK₨25.802
Aug ’24LK₨22.90
LK₨30.65
+33.8%
4.4%LK₨32.00LK₨29.30LK₨25.802
Jul ’24LK₨21.40
LK₨28.30
+32.2%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨26.002
Jun ’24LK₨18.50
LK₨28.30
+53.0%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨27.402
Dec ’23LK₨14.00
LK₨19.20
+37.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨27.002
Nov ’23LK₨13.90
LK₨19.20
+38.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨25.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴