Sampath Bank PLC

COSE:SAMP.N0000 주식 보고서

시가총액: LK₨137.8b

Sampath Bank 가치 평가

SAMP.N0000 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAMP.N0000 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAMP.N0000 ( LKR117.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( LKR46.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAMP.N0000 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAMP.N0000 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAMP.N0000 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAMP.N0000 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAMP.N0000 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAMP.N0000 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익LK₨24.28b
시가총액LK₨137.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAMP.N0000 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAMP.N0000 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
HNB.N0000 Hatton National Bank
6.6xn/aLK₨174.0b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
6.1x1.0%LK₨227.5b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
4.3xn/aLK₨61.8b
SEYB.N0000 Seylan Bank
5.6xn/aLK₨40.5b
SAMP.N0000 Sampath Bank
5.7xn/aLK₨137.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SAMP.N0000은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAMP.N0000 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAMP.N0000 5.7x업계 평균 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAMP.N0000 은 Price-To-Earnings 5.7 LK Banks 업계 평균( 6.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAMP.N0000 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAMP.N0000 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAMP.N0000 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAMP.N0000 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재LK₨117.50
LK₨134.00
+14.0%
4.3%LK₨140.50LK₨126.50n/a3
Dec ’25LK₨98.20
LK₨128.40
+30.8%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Nov ’25LK₨87.90
LK₨128.40
+46.1%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Oct ’25LK₨78.50
LK₨127.20
+62.0%
4.8%LK₨135.00LK₨120.10n/a3
Sep ’25LK₨70.20
LK₨127.80
+82.1%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Aug ’25LK₨75.50
LK₨127.80
+69.3%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Jul ’25LK₨77.60
LK₨109.00
+40.5%
30.3%LK₨135.00LK₨52.60n/a4
Jun ’25LK₨78.40
LK₨100.33
+28.0%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
May ’25LK₨81.40
LK₨100.33
+23.3%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Apr ’25LK₨77.90
LK₨100.33
+28.8%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Mar ’25LK₨72.90
LK₨87.50
+20.0%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Feb ’25LK₨70.10
LK₨87.50
+24.8%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Jan ’25LK₨70.50
LK₨87.50
+24.1%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Dec ’24LK₨69.80
LK₨86.03
+23.3%
27.5%LK₨103.00LK₨52.60LK₨98.203
Nov ’24LK₨66.50
LK₨77.80
+17.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨87.902
Oct ’24LK₨70.00
LK₨77.80
+11.1%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨78.502
Sep ’24LK₨70.10
LK₨77.80
+11.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨70.202
Aug ’24LK₨75.00
LK₨71.30
-4.9%
26.2%LK₨90.00LK₨52.60LK₨75.502
Jul ’24LK₨55.90
LK₨65.42
+17.0%
26.6%LK₨90.00LK₨52.60LK₨77.603
Jun ’24LK₨49.90
LK₨57.09
+14.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨78.402
May ’24LK₨48.20
LK₨57.09
+18.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨81.402
Apr ’24LK₨52.50
LK₨57.09
+8.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨77.902
Mar ’24LK₨50.74
LK₨57.09
+12.5%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨72.902
Feb ’24LK₨42.06
LK₨57.09
+35.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.102
Jan ’24LK₨33.37
LK₨57.09
+71.1%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.502
Dec ’23LK₨35.13
LK₨52.50
+49.4%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨69.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:30
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sampath Bank PLC 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Sanjeewa FernandoAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Tharusha AshokgarFirst Capital Holdings PLC