주식 분석

대명에너지(코스닥:389260) 26% 하락에도 일부 주주들은 여전히 주가순자산비율에 대해 불안감을 느끼고 있다.

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대명에너지(코스닥:389260) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 33%의 주가 하락을 감수해야 했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 재생에너지 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.4배 미만인 점을 감안하면, 대명에너지의 P/S 비율은 3.2배로 여전히 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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코스닥:A389260 2024년 11월 12일 기준 매출액 대비 주가수익비율 비교

대명에너지의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 대명 에너지의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익이 반전되어 현재의 높은 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

대명에너지와 같은 주가순자산비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계 평균을 상회해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 대명에너지의 지난해 매출 성장률을 살펴보면 36%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 매출이 60%나 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 100% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 15%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 바탕으로 대명에너지가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어지면 이 주주들은 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

대명에너지 주식회사의 주가수익비율에 대한 결론

대명에너지의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

대명에너지의 경우 현재 매출이 감소할 것으로 예상되는 기업임에도 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 이와 같이 향후 매출 감소가 예상되는 경우, 주가가 이에 따라 높은 P/S를 적정 수준으로 회복할 위험이 있다고 판단됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 주주들에게 어려운 시기가 될 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 대명에너지에 대한 4가지 경고 신호 ( 2가지는 잠재적으로 심각함)를 확인했습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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