대명 에너지 (코스닥 : 389260) 28 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

대명에너지(코스닥:389260) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 15% 하락했습니다.

국내 재생에너지 산업에서 거의 절반의 기업이 주가매출비율(이하 "P/S")이 2배 미만인 상황에서 주가가 급등했기 때문에 5.3배의 P/S 비율을 가진 대명에너지 주식은 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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대명에너지의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 대명 에너지의 수익이 감소함에 따라 대명 에너지의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사들을 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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대명에너지의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

대명 에너지 주식회사와 같은 주가순자산비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 60% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 16%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 상황임을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 대명에너지의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 부진한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

대명에너지의 주가수익비율 결론

대명에너지의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승 덕분에 크게 상승했습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

대명에너지의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S는 우리가 예상한 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 대명에너지에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

대명에너지의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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