국내 신재생에너지 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 2배 미만인 것을 감안하면, 에코바이오홀딩스 (코스닥:038870)는 3.3배의 P/S를 기록하고 있다 .(코스닥:038870)는 3.3배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에코바이오홀딩스의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
최근 에코바이오홀딩스의 수익은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 수익 실적을 기대하기 때문에 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
에코바이오 홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 주가순자산비율과 일치하나요?
에코바이오 홀딩스처럼 높은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 14%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 12% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
이는 나머지 업계가 내년에 10% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 에코바이오홀딩스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
에코바이오 홀딩스의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장률과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 에코바이오홀딩스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호 ( 1가지는 다소 불편함)를 확인했습니다.
에코바이오 홀딩스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.