일부 대한통운주식회사(KRX:001110) 주주들은 주가가 32% 급등하자 출구를 찾고 있다. (KRX:001140) 주가가 32% 폭락하면서 주주들은 출구를 찾습니다.

대한통운(KRX:001140) 주가는 지난 한 달 동안 32% 하락했다.(KRX:001140) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 32% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락하긴 했지만, 현재 대한통운의 주가매출액비율(이하 P/S) 0.3배는 국내 운송업종과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닐 정도로 전체 산업의 P/S 비율과 비슷한 수준입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대한통운의 실적 현황

대한통운은 최근 견조한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 높은 수익 성과가 약화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/S)이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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대한통운의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

대한통운과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 27%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 매출은 총 18% 감소해 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 8.6% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 대한통운의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준까지 하락한다면 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

대한통운의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 대한통운의 P/S는 다른 운송업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

대한통운이 중기적으로 매출 감소를 경험하고 있음에도 불구하고 다른 업종과 비슷한 P/S 비율로 거래되고 있는 것은 의외이며, 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 가운데 대한통운의 P/S 비율이 다른 업종과 비슷한 수준이라는 점은 의외입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 대한통운에 대해 4가지 경고 신호 (적어도 2가지 경고 신호는 다소 불쾌함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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