Stock Analysis
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는다면, 태웅물류(주)( 코스닥:124560 )를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다 .(코스닥:124560)는 5.9배의 P/E 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
일례로 태웅물류는 작년에 실적이 악화되었는데, 이는 전혀 바람직하지 않은 상황입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대한 성장 지표는 무엇을 말하나요?
태웅물류처럼 낮은 P/E가 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 이익은 42%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 13%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 태웅물류가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 계속 주가가 하락할 것으로 예상되는 종목을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
태웅물류의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 실적 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 태웅물류의 3년 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치를 밑도는 낮은 P/E가 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 태웅물류에 대해 3가지 경고 신호 (적어도 1가지 이상은 다소 우려되는 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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