레드캡투어(코스닥:038390) 주식 36% 급등은 정당해 보인다. (코스닥 : 038390) 주식의 36 % 점프가 정당화 된 것으로 보입니다.

레드캡투어주식회사( 코스닥:038390 ) 주가가 지난 한 달간 36%의 높은 상승률을 기록했다 .(코스닥:038390) 주가는 지난 한 달 동안 36%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 50% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했지만 레드캡투어는 현재 9.6배의 주가수익비율(이하 'P/E')로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 12배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 25배가 넘는 P/E도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 여기에는 그만한 이유가 있을 수 있습니다.

최근 레드캡투어의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 성장세가 가까운 미래에 실제로 시장 전체에 비해 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.

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레드캡투어에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

레드캡투어처럼 낮은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 24%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 64%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 29% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 연간 실적에 따르면 이 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 레드캡투어가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

최종 결론

최근의 주가 급등은 레드캡투어의 P/E를 시장 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 레드캡투어의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만 레드캡투어는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우려스러운 신호입니다.

레드캡투어의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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