일부 주주들에게는 안타깝게도 자화전자.(KRX:033240) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 53%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 전자 업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.6배에 가깝기 때문에 자화전자의 P/S 비율 0.4배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
자화전자 실적 현황
자화전자는 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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자화전자와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 91%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 108%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 4.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 11% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 감안할 때 자화전자의 P/S가 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.
주요 시사점
자화전자의 주가가 하락한 후 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망을 판단하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
자화전자의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 것을 잊지 마세요. 예를 들어, 자화전자에 대해 알아야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.