Lotte Energy Materials Corporation

KOSE:A020150 주식 리포트

시가총액: ₩1.6t

Lotte Energy Materials 가치 평가

A020150이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A020150의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: A020150 ( ₩30150 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩42881.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A020150 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A020150의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A020150는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A020150의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A020150의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A020150의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.3x
매출₩679.40b
시가총액₩1.58t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A020150의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A020150의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
A007810 Korea Circuit
1x14.47%₩1.4t
A043260 Sungho Electronics
5.2x35.24%₩1.2t
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
2.8x10.18%₩838.9b
A078600 Daejoo Electronic Materials
4x28.35%₩1.2t
A020150 Lotte Energy Materials
2.3x33.92%₩1.6t

Price-To-Sales 대 피어: A020150은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

A020150의 PS 비율은 KR Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

24개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
A036710 Simmtech Holdings
0.1xn/aUS$113.30m
A054800 IDIS Holdings
0.1xn/aUS$87.86m
A142210 Unitrontech
0.1xn/aUS$75.76m
A088130 Dong A Eltek
0.1xn/aUS$58.87m
A020150 2.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies28PS00.61.21.82.43+
24개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A020150 은 KR Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A020150의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A020150 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A020150 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A020150에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩30,150.00
₩63,300.00
+109.95%
31.58%₩95,000.00₩20,000.00n/a10
Jul ’27₩43,700.00
₩66,300.00
+51.72%
32.38%₩95,000.00₩20,000.00n/a10
Jun ’27₩64,300.00
₩68,900.00
+7.15%
33.59%₩95,000.00₩20,000.00n/a10
May ’27₩66,700.00
₩54,666.67
-18.04%
32.52%₩90,000.00₩20,000.00n/a9
Apr ’27₩42,400.00
₩47,450.00
+11.91%
25.70%₩65,000.00₩20,000.00n/a10
Mar ’27₩44,700.00
₩46,050.00
+3.02%
27.40%₩65,000.00₩20,000.00n/a10
Feb ’27₩38,850.00
₩37,100.00
-4.50%
28.31%₩56,000.00₩20,000.00n/a10
Jan ’27₩30,550.00
₩36,600.00
+19.80%
29.63%₩56,000.00₩20,000.00n/a10
Dec ’26₩42,100.00
₩36,600.00
-13.06%
29.63%₩56,000.00₩20,000.00n/a10
Nov ’26₩26,000.00
₩27,400.00
+5.38%
20.66%₩36,000.00₩20,000.00n/a10
Oct ’26₩22,400.00
₩26,888.89
+20.04%
22.62%₩36,000.00₩17,000.00n/a9
Sep ’26₩24,600.00
₩27,111.11
+10.21%
22.83%₩36,000.00₩17,000.00n/a9
Aug ’26₩24,450.00
₩25,944.44
+6.11%
19.58%₩35,000.00₩17,000.00n/a9
Jul ’26₩22,150.00
₩25,944.44
+17.13%
19.58%₩35,000.00₩17,000.00₩43,700.009
Jun ’26₩22,050.00
₩26,055.56
+18.17%
18.77%₩35,000.00₩18,000.00₩64,300.009
May ’26₩22,650.00
₩28,187.50
+24.45%
21.54%₩40,000.00₩18,000.00₩66,700.008
Apr ’26₩22,300.00
₩33,062.50
+48.26%
19.34%₩45,000.00₩24,000.00₩42,400.008
Mar ’26₩27,250.00
₩34,550.00
+26.79%
18.76%₩45,000.00₩24,000.00₩44,700.0010
Feb ’26₩22,100.00
₩39,550.00
+78.96%
15.57%₩50,000.00₩30,000.00₩38,850.0010
Jan ’26₩23,600.00
₩39,550.00
+67.58%
15.57%₩50,000.00₩30,000.00₩30,550.0010
Dec ’25₩24,000.00
₩41,700.00
+73.75%
14.87%₩51,500.00₩30,500.00₩42,100.0010
Nov ’25₩36,300.00
₩46,050.00
+26.86%
15.80%₩60,000.00₩36,000.00₩26,000.0010
Oct ’25₩41,200.00
₩46,111.11
+11.92%
15.89%₩60,000.00₩36,000.00₩22,400.009
Sep ’25₩39,150.00
₩45,888.89
+17.21%
14.65%₩60,000.00₩36,000.00₩24,600.009
Aug ’25₩39,400.00
₩57,181.82
+45.13%
14.63%₩77,000.00₩47,000.00₩24,450.0011
Jul ’25₩54,100.00
₩57,181.82
+5.70%
14.63%₩77,000.00₩47,000.00₩22,150.0011
₩63.3k
Fair Value
52.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/26 21:24
종가2026/07/24 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lotte Energy Materials Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
P. K. ParkCGS International
Oscar YeeCitigroup Inc
Joohyun HwangCLSA