롯데에너지머티리얼즈(KRX:020150) 주주들은 주가가 26% 하락하고 전 기간의 호실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 28% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 0.6배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 롯데에너지머티리얼즈가 1.5배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치할 가치가 없는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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롯데에너지머티리얼즈의 P/S는 주주들에게 어떤 의미인가?
롯데 에너지 소재는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 매출 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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롯데에너지머티리얼즈만큼 높은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년 한 해 동안 롯데에너지소재의 탑라인은 35%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 66%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 7.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 6.5% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이를 고려할 때 롯데에너지머티리얼즈의 주가수익비율(P/S)이 동종업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
롯데에너지머티리얼즈의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가?
롯데에너지머티리얼즈의 P/S는 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 될 수는 없지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
애널리스트들은 롯데에너지머티리얼즈의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 전망하고 있기 때문에 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 업계와 비슷한 수준의 매출 성장에 그친다면, 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상됩니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 롯데에너지머티리얼즈에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 수익성이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.