28 % 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 삼성SDI (KRX :006400)의 성과를 완전히 보상하지 않고 있습니다.

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삼성SDI Co.(KRX:006400) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 30% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 전자 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.8배인 것을 감안하면 삼성SDI의 1.1배라는 주가수익비율이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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삼성SDI의 최근 실적은 어땠나요?

삼성SDI는 평균적으로 매출이 성장한 다른 기업들에 비해 매출 감소세가 두드러져 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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삼성SDI의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

삼성SDI가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 전체 매출에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 이 기간 동안 매출 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려하면 삼성SDI의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 의아합니다. 아마도 대부분의 투자자들은 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

삼성SDI의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

주가가 크게 상승하면서 삼성SDI의 주가순자산비율은 다시 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 센티먼트 지표가 될 수 있습니다.

업계를 앞서는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고 삼성SDI의 P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못합니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있어 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않는 것일 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 끌어올려야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 삼성SDI의 4가지 경고 신호 (2가지는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 삼성SDI에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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