실적 호조에도 불구하고 씨유테크(코스닥:376290)의 주가는 크게 움직이지 않고 있습니다. 우리는 약간의 조사를 통해 세부 사항에서 몇 가지 우려스러운 요소를 발견했습니다.
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CU-Tech의 수익 자세히 보기
금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2024년 12월까지 CU-Tech의 발생주의 비율은 0.36이었습니다. 안타깝게도 이는 잉여현금흐름이 법정 이익보다 훨씬 적다는 의미로, 이익의 지표로서의 유용성을 의심하게 만듭니다. 작년 한 해 동안 실제로 잉여현금흐름은 마이너스 88억 원으로, 앞서 언급한 136억 원의 이익과는 대조적입니다. 하지만 1년 전에는 잉여현금흐름이 16억 원이었다는 점을 감안하면 CU-Tech는 적어도 과거에는 플러스 잉여현금흐름을 창출할 수 있었습니다. CU-Tech 주주들에게 한 가지 긍정적인 점은 작년에 발생 비율이 크게 개선되어 향후 더 강력한 현금 전환으로 돌아갈 수 있다고 믿을 수 있다는 것입니다. 실제로 그렇다면 주주들은 올해 이익 대비 현금 흐름이 개선될 것으로 기대해야 합니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 CU-Tech의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.
CU-Tech의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 살펴본 바와 같이, 일부 투자자들이 우려할 수 있는 것처럼 CU-Tech의 수익은 잉여 현금 흐름에 의해 뒷받침되지 않았다고 생각합니다. 이러한 이유로 우리는 CU-Tech의 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적 인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 한 가지 다행인 점은 완벽한 지표는 아니지만 작년 한 해 동안의 주당순이익 성장이 매우 훌륭했다는 것입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영할 수 있는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 사항이 더 많습니다. CU-Tech에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. 저희는 조사를 통해 CU-Tech에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 만듭니다!)를 발견했으며, 이 경고 신호에 주의를 기울일 필요가 있다고 생각합니다.
이 노트에서는 CU-Tech의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.