코아시아씨엠주식회사(코스닥:196450), 33% 급락 후 보이는 것만큼 가격이 잘못 책정되지 않았을 수 있다.

코아시아씨엠(코스닥:196450) 주가는 지난 한 달 동안 33%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 50%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 코아시아씨엠엘티의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로 국내 전자 업종 평균 P/S가 0.6배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

코아시아씨엠엘티에 대한 최신 분석 보기

코아시아씨엠엘티드의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 작년에 코아시아 씨엠엘티드의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 CoAsia CMLtd에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 알아보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

CoAsia CMLtd와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 11%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전에 비해 총 142% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 10%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 CoAsia CMLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

코아시아 CMLtd의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

코아시아 씨엠엘티드의 주가가 폭락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 CoAsia CMLtd는 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있습니다. 업계보다 빠른 성장률과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 코아시아 CMLtd에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.

이러한 위험으로 인해 CoAsia CMLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.