일부 주주들의 성가신 일이지만, 코아시아씨엠(코스닥:196450) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 35%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락한 상황에서 코아시아씨엠엘티드가 0.1배의 주가순자산비율(이하 "P/S")로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면, 국내 전자 업종에서 거의 절반의 기업이 P/S 비율이 0.7배 이상임을 감안하면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
코아시아씨엠엘티의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 코아시아 씨엠엘티드의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하고 있습니다. 코아시아 씨엠엘티드를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
CoAsia CMLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.CoAsia CMLtd에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?
CoAsia CMLtd의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 7.5% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 260%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 10%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보로 볼 때 CoAsia CMLtd가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 단어
CoAsia CMLtd의 최근 주가 약세로 인해 P/S가 다른 전자 회사보다 낮아졌습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S로 거래되고 있는 CoAsia CMLtd를 보고 매우 놀랐습니다. 업계 평균보다 빠른 성장률과 함께 높은 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 존재하여 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 판단합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인지하고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 CoAsia CMLtd에서 2가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 1가지 경고 신호는 다소 불편함), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.