류일씨엔에스의 주주수익률 리스크는 이 가격에서 높아진다. (코스닥:191410)

국내 전자 업종의 주가수익비율 중앙값이 1.1배인 상황에서 류일씨엔에스(코스닥:191410)의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

류일씨앤에스에 대한 최신 분석 보기

류일씨앤에스의 실적 추이

예를 들어, 작년에 류일씨엔에스의 수익은 전혀 이상적이지 않은 수준으로 악화되었습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 P/S 하락을 막을 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 류일씨엔에스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 류일씨엔에스가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 12%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 62%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때, 류일씨엔에스의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 주가순자산비율이 하락한다면 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

류일씨앤에스의 주가수익비율에서 배울 수 있는 점은?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

류일씨엔에스의 최근 매출은 중기적으로 하락세를 보이고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 류일씨엔에스의 P/S가 다른 업계와 동등한 수준에서 거래되고 있다는 점은 다소 의외입니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 육일씨앤에스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장세가 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.